| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 817.00 | | 4 817.00 | 4 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 123.00 | 6 683.00 | 73 439.00 | 80 123.00 |
BZ Autres créances | 15 341.00 | | 15 341.00 | 15 341.00 |
CF Disponibilités | 167 802.00 | | 167 802.00 | 167 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 144.00 | | 183 144.00 | 183 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 267.00 | 6 683.00 | 256 583.00 | 263 267.00 |
CU Autres participations | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 179 847.00 | 160 872.00 | | 179 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 144.00 | 33 975.00 | | 39 144.00 |
DL TOTAL (I) | 227 792.00 | 203 647.00 | | 227 792.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 580.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 580.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 742.00 | 4 060.00 | | 12 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 885.00 | 827.00 | | 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
EA Autres dettes | 13 954.00 | 12 822.00 | | 13 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 791.00 | 17 711.00 | | 28 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 583.00 | 224 939.00 | | 256 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 791.00 | 17 711.00 | | 28 791.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 593.00 | | 240 593.00 | 240 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 593.00 | | 240 593.00 | 240 593.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 732.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 512.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 554.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 517.00 | 1 035.00 | | 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 410.00 | 5 887.00 | | 8 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 736.00 | 299 406.00 | | 245 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 592.00 | 265 431.00 | | 206 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 144.00 | 33 975.00 | | 39 144.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 123.00 | | | 80 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 580.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 954.00 | 13 954.00 | | 13 954.00 |
VI Groupe et associés | 12 742.00 | 12 742.00 | | 12 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 341.00 | | | 15 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 341.00 | 15 341.00 | | 15 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 791.00 | 28 791.00 | | 28 791.00 |