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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 804.00 | 2 872.00 | 3 931.00 | 6 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 189.00 | 1 940.00 | 249.00 | 2 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 226.00 | 8 606.00 | 77 619.00 | 86 226.00 |
BZ Autres créances | 42 892.00 | | 42 892.00 | 42 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
CF Disponibilités | 146 850.00 | | 146 850.00 | 146 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 915.00 | | 190 915.00 | 190 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 142.00 | 8 606.00 | 268 535.00 | 277 142.00 |
CU Autres participations | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 205 102.00 | 216 334.00 | | 205 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 908.00 | 8 768.00 | | -28 908.00 |
DL TOTAL (I) | 184 994.00 | 233 902.00 | | 184 994.00 |
DP Provisions pour risques | 36 199.00 | | | 36 199.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 199.00 | | | 36 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 306.00 | | | 20 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 678.00 | 29 624.00 | | 25 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 356.00 | 3 778.00 | | 1 356.00 |
EA Autres dettes | | 11 176.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 47 341.00 | 44 579.00 | | 47 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 535.00 | 278 482.00 | | 268 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 938.00 | 44 579.00 | | 29 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 404.00 | | 228 404.00 | 228 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 404.00 | | 228 404.00 | 228 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 560.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 199.00 | |
GE Autres charges | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 734.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 901.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197.00 | | | -197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 554.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 512.00 | 232 160.00 | | 231 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 421.00 | 223 392.00 | | 260 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 908.00 | 8 768.00 | | -28 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 226.00 | | | 86 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 787.00 | | | 12 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 046.00 | 1 560.00 | | 7 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 046.00 | 1 560.00 | | 7 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 36 199.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 36 199.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 199.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 306.00 | 2 902.00 | 11 953.00 | 20 306.00 |
VI Groupe et associés | 25 678.00 | 25 678.00 | | 25 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 714.00 | | | 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 526.00 | 41 526.00 | | 41 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 892.00 | 42 892.00 | | 42 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 341.00 | 29 938.00 | 11 953.00 | 47 341.00 |