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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 078.00 | 333.00 | 2 744.00 | 3 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 817.00 | | 4 817.00 | 4 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 201.00 | 7 017.00 | 76 183.00 | 83 201.00 |
BZ Autres créances | 20 033.00 | | 20 033.00 | 20 033.00 |
CF Disponibilités | 177 101.00 | | 177 101.00 | 177 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 135.00 | | 197 135.00 | 197 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 336.00 | 7 017.00 | 273 318.00 | 280 336.00 |
CU Autres participations | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 203 992.00 | 179 847.00 | | 203 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 342.00 | 39 144.00 | | 32 342.00 |
DL TOTAL (I) | 245 134.00 | 227 792.00 | | 245 134.00 |
DP Provisions pour risques | 152.00 | | | 152.00 |
DR TOTAL (IV) | 152.00 | | | 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 484.00 | 12 742.00 | | 13 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 313.00 | 885.00 | | 2 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 209.00 | | |
EA Autres dettes | 12 234.00 | 13 954.00 | | 12 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 032.00 | 28 791.00 | | 28 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 318.00 | 256 583.00 | | 273 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 032.00 | 28 791.00 | | 28 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 624.00 | | 240 624.00 | 240 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 624.00 | | 240 624.00 | 240 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 152.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 517.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 464.00 | 8 410.00 | | 5 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 082.00 | 245 736.00 | | 242 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 740.00 | 206 592.00 | | 209 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 342.00 | 39 144.00 | | 32 342.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 123.00 | | 3 078.00 | 80 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 683.00 | | 3 078.00 | 6 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 683.00 | 333.00 | | 6 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 683.00 | 333.00 | | 6 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 152.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 152.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 152.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 234.00 | 12 234.00 | | 12 234.00 |
VI Groupe et associés | 13 484.00 | 13 484.00 | | 13 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 551.00 | 15 551.00 | | 15 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 033.00 | 20 033.00 | | 20 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 032.00 | 28 032.00 | | 28 032.00 |