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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 713.00 | 9 713.00 | | 9 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 822.00 | 25 394.00 | 23 428.00 | 48 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 234.00 | 35 107.00 | 27 127.00 | 62 234.00 |
BT Marchandises | 168 424.00 | | 168 424.00 | 168 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 18 984.00 | | 18 984.00 | 18 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 300.00 | | 43 300.00 | 43 300.00 |
CF Disponibilités | 40 449.00 | | 40 449.00 | 40 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 158.00 | | 276 158.00 | 276 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 391.00 | 35 107.00 | 303 285.00 | 338 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 151 516.00 | | | 151 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 964.00 | | | 13 964.00 |
DL TOTAL (I) | 173 729.00 | | | 173 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 287.00 | | | 23 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 937.00 | | | 19 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 071.00 | | | 56 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 259.00 | | | 30 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 555.00 | | | 129 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 285.00 | | | 303 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 730.00 | | | 122 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 510 261.00 | | 510 261.00 | 510 261.00 |
FG Production vendue services | 13 998.00 | | 13 998.00 | 13 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 259.00 | | 524 259.00 | 524 259.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 279 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 715.00 | |
GE Autres charges | | | 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 400.00 | | | 525 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 436.00 | | | 511 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 964.00 | | | 13 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 234.00 | | | 62 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 535.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 535.00 | | | 58 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 392.00 | 3 715.00 | | 31 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 392.00 | 3 715.00 | | 31 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 071.00 | 56 071.00 | | 56 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 389.00 | 12 389.00 | | 12 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 182.00 | 10 182.00 | | 10 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
VB T. V. A. | 450.00 | | | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 287.00 | 16 462.00 | 6 825.00 | 23 287.00 |
VI Groupe et associés | 19 937.00 | 19 937.00 | | 19 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 336.00 | | | 13 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 551.00 | | | 7 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 844.00 | | | 9 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 683.00 | 18 984.00 | 3 699.00 | 22 683.00 |
VW T.V.A. | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 555.00 | 122 730.00 | 6 825.00 | 129 555.00 |