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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 713.00 | 9 713.00 | | 9 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 709.00 | 48 893.00 | 11 816.00 | 60 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 905.00 | 60 391.00 | 15 514.00 | 75 905.00 |
BT Marchandises | 106 549.00 | | 106 549.00 | 106 549.00 |
BZ Autres créances | 14 062.00 | | 14 062.00 | 14 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 305.00 | | 59 305.00 | 59 305.00 |
CF Disponibilités | 159 265.00 | | 159 265.00 | 159 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 181.00 | | 339 181.00 | 339 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 086.00 | 60 391.00 | 354 695.00 | 415 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 153 215.00 | | | 153 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 856.00 | | | 13 856.00 |
DL TOTAL (I) | 175 321.00 | | | 175 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 465.00 | | | 105 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 118.00 | | | 42 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 375.00 | | | 179 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 695.00 | | | 354 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 375.00 | | | 179 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 905.00 | | | 75 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 421.00 | | | 70 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 057.00 | 6 334.00 | | 54 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 349.00 | 436.00 | | 1 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 708.00 | 5 898.00 | | 52 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 465.00 | 105 465.00 | | 105 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 342.00 | 16 342.00 | | 16 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
VB T. V. A. | 13 854.00 | 13 854.00 | | 13 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 761.00 | 14 062.00 | 3 699.00 | 17 761.00 |
VW T.V.A. | 19 515.00 | 19 515.00 | | 19 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 375.00 | 179 375.00 | | 179 375.00 |