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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 785.00 | 159.00 | 1 626.00 | 1 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 713.00 | 9 713.00 | | 9 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 116.00 | 31 387.00 | 26 729.00 | 58 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 312.00 | 41 258.00 | 32 054.00 | 73 312.00 |
BT Marchandises | 168 782.00 | | 168 782.00 | 168 782.00 |
BZ Autres créances | 13 906.00 | | 13 906.00 | 13 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 101.00 | | 45 101.00 | 45 101.00 |
CF Disponibilités | 13 152.00 | | 13 152.00 | 13 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 941.00 | | 240 941.00 | 240 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 253.00 | 41 258.00 | 272 995.00 | 314 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 165 479.00 | | | 165 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 926.00 | | | -22 926.00 |
DL TOTAL (I) | 150 803.00 | | | 150 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 442.00 | | | 22 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 984.00 | | | 16 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 771.00 | | | 52 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 994.00 | | | 29 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 192.00 | | | 122 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 995.00 | | | 272 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 881.00 | | | 119 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 786.00 | | | 16 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 234.00 | | 11 078.00 | 62 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 785.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 535.00 | | 9 293.00 | 58 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 107.00 | 6 151.00 | | 35 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 159.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 107.00 | 5 993.00 | | 35 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 771.00 | 52 771.00 | | 52 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 950.00 | 11 950.00 | | 11 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 419.00 | 13 419.00 | | 13 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
VB T. V. A. | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 786.00 | 16 786.00 | | 16 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 656.00 | 3 345.00 | 2 311.00 | 5 656.00 |
VI Groupe et associés | 16 984.00 | 16 984.00 | | 16 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 632.00 | | | 17 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 605.00 | 13 906.00 | 3 699.00 | 17 605.00 |
VW T.V.A. | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 192.00 | 119 881.00 | 2 311.00 | 122 192.00 |