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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 240.00 | 34 493.00 | 80 747.00 | 115 240.00 |
AH Fonds commercial | 355 500.00 | 255 500.00 | 100 000.00 | 355 500.00 |
AN Terrains | 297 257.00 | | 297 257.00 | 297 257.00 |
AP Constructions | 1 241 039.00 | 1 053 809.00 | 187 231.00 | 1 241 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 641.00 | 56 113.00 | 15 528.00 | 71 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 408 151.00 | 783 055.00 | 625 096.00 | 1 408 151.00 |
AX Avances et acomptes | 11 401.00 | | 11 401.00 | 11 401.00 |
BF Prêts | 49 713.00 | | 49 713.00 | 49 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149 123.00 | 6 098.00 | 143 025.00 | 149 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 699 066.00 | 2 189 067.00 | 1 509 999.00 | 3 699 066.00 |
BT Marchandises | 756 355.00 | | 756 355.00 | 756 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 422.00 | | 35 422.00 | 35 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 825 392.00 | 34 975.00 | 4 790 417.00 | 4 825 392.00 |
BZ Autres créances | 3 212 321.00 | | 3 212 321.00 | 3 212 321.00 |
CF Disponibilités | 131 361.00 | | 131 361.00 | 131 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256 565.00 | | 256 565.00 | 256 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 217 416.00 | 34 975.00 | 9 182 442.00 | 9 217 416.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 916 482.00 | 2 224 042.00 | 10 692 441.00 | 12 916 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 4 636 550.00 | 4 636 550.00 | | 4 636 550.00 |
DH Report à nouveau | 940 416.00 | 587 326.00 | | 940 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -310 807.00 | 353 090.00 | | -310 807.00 |
DL TOTAL (I) | 8 566 158.00 | 8 876 966.00 | | 8 566 158.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 129 490.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 129 490.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 565.00 | 3 200.00 | | 2 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 554.00 | 704.00 | | 1 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 931 993.00 | 1 397 543.00 | | 931 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 813 089.00 | 744 361.00 | | 813 089.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 681.00 | 34 878.00 | | 13 681.00 |
EA Autres dettes | 253 470.00 | 458 498.00 | | 253 470.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 930.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 026 282.00 | 2 659 044.00 | | 2 026 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 692 441.00 | 11 665 500.00 | | 10 692 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 153 161.00 | 2 024 276.00 | 15 177 436.00 | 13 153 161.00 |
FG Production vendue services | 412 200.00 | 47.00 | 412 247.00 | 412 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 565 360.00 | 2 024 322.00 | 15 589 683.00 | 13 565 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 262 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 134 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 986 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 408 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 148 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 893 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 665 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 615 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 216.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 107 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 227 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -240 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 489.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 490.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 561.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 354.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -277 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 500.00 | 19.00 | | -33 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 113 736.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 027 000.00 | 13 481 704.00 | | 16 027 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 337 807.00 | 13 128 614.00 | | 16 337 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -310 807.00 | 353 090.00 | | -310 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 889 478.00 | | 223 107.00 | 3 889 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 230.00 | 380 289.00 | 3 699 066.00 | 33 230.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 983.00 | 470 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 230.00 | 373 306.00 | 3 029 489.00 | 33 230.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 484.00 | | 92 239.00 | 385 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 305 840.00 | | 130 185.00 | 3 305 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 154.00 | | 683.00 | 198 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 052 149.00 | 222 117.00 | 346 797.00 | 2 052 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 984.00 | 11 492.00 | 6 983.00 | 29 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 022 165.00 | 210 625.00 | 339 814.00 | 2 022 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 490.00 | | 29 490.00 | 129 490.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 255 500.00 | | | 255 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 182 846.00 | | 182 846.00 | 182 846.00 |
6T Sur comptes clients | 43 840.00 | 6 216.00 | 15 082.00 | 43 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 488 284.00 | 6 216.00 | 197 928.00 | 488 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 617 774.00 | 6 216.00 | 227 418.00 | 617 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 216.00 | 222 928.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 490.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 931 993.00 | 931 993.00 | | 931 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 364 023.00 | 364 023.00 | | 364 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 621.00 | 314 621.00 | | 314 621.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 681.00 | 13 681.00 | | 13 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 470.00 | 253 470.00 | | 253 470.00 |
UP Prêts | 49 713.00 | | | 49 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149 123.00 | | | 149 123.00 |
UX Autres créances clients | 4 785 814.00 | | | 4 785 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 042.00 | | | 8 042.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 579.00 | | | 39 579.00 |
VB T. V. A. | 108 070.00 | | | 108 070.00 |
VC Groupe et associés | 3 021 226.00 | | | 3 021 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VP Divers | 62 668.00 | | | 62 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 090.00 | 19 090.00 | | 19 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256 565.00 | | | 256 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 493 115.00 | 5 259 654.00 | 3 233 461.00 | 8 493 115.00 |
VW T.V.A. | 115 355.00 | 115 355.00 | | 115 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 024 728.00 | 2 024 728.00 | | 2 024 728.00 |