| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 240.00 | 52 940.00 | 62 299.00 | 115 240.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 291.00 | 57 622.00 | 4 669.00 | 62 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 404 934.00 | 835 885.00 | 569 050.00 | 1 404 934.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 49 713.00 | | 49 713.00 | 49 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152 207.00 | | 152 207.00 | 152 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 984 385.00 | 1 146 447.00 | 837 938.00 | 1 984 385.00 |
BT Marchandises | 391 350.00 | | 391 350.00 | 391 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 979 169.00 | 117 011.00 | 3 862 158.00 | 3 979 169.00 |
BZ Autres créances | 6 031 000.00 | | 6 031 000.00 | 6 031 000.00 |
CF Disponibilités | 239 859.00 | | 239 859.00 | 239 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 569.00 | | 161 569.00 | 161 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 802 947.00 | 117 011.00 | 10 685 936.00 | 10 802 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 787 332.00 | 1 263 458.00 | 11 523 874.00 | 12 787 332.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 4 636 550.00 | 4 636 550.00 | | 4 636 550.00 |
DH Report à nouveau | 629 608.00 | 940 416.00 | | 629 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 816.00 | -310 807.00 | | 221 816.00 |
DL TOTAL (I) | 8 787 974.00 | 8 566 158.00 | | 8 787 974.00 |
DP Provisions pour risques | | 100 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 100 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 565.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 930.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 480.00 | 1 554.00 | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 413 134.00 | 931 993.00 | | 1 413 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 722 426.00 | 813 089.00 | | 722 426.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 681.00 | | |
EA Autres dettes | 599 860.00 | 253 470.00 | | 599 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 735 900.00 | 2 026 282.00 | | 2 735 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 523 874.00 | 10 692 441.00 | | 11 523 874.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 781 274.00 | 38 080.00 | 11 819 354.00 | 11 781 274.00 |
FG Production vendue services | 52 875.00 | | 52 875.00 | 52 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 834 149.00 | 38 080.00 | 11 872 229.00 | 11 834 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 408 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 408 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 138 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 365 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 423 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 325 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 529 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 964.00 | |
GE Autres charges | | | 13 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 211 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 098.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 006.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 054.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 677 438.00 | | | 677 438.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 732 938.00 | | | 732 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 217.00 | | | 17 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 628 960.00 | 33 500.00 | | 628 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 646 176.00 | 33 500.00 | | 646 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 762.00 | -33 500.00 | | 86 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 147 921.00 | 16 027 000.00 | | 13 147 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 926 105.00 | 16 337 807.00 | | 12 926 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 816.00 | -310 807.00 | | 221 816.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 699 066.00 | | 123 237.00 | 3 699 066.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 098.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 098.00 | 201 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 837 918.00 | 1 984 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 155 500.00 | 315 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 676 320.00 | 1 467 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 740.00 | | | 470 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 029 489.00 | | 114 056.00 | 3 029 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 837.00 | | 9 181.00 | 198 837.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 927 469.00 | 216 536.00 | 1 197 558.00 | 1 927 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 493.00 | 18 448.00 | | 34 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 892 976.00 | 198 088.00 | 1 197 558.00 | 1 892 976.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 255 500.00 | | 55 500.00 | 255 500.00 |
6T Sur comptes clients | 34 975.00 | 82 964.00 | 928.00 | 34 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 296 573.00 | 82 964.00 | 62 526.00 | 296 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 396 573.00 | 82 964.00 | 162 526.00 | 396 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 964.00 | 100 928.00 | |
UG ‐ Financières | | | 6 098.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 55 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 413 134.00 | 1 413 134.00 | | 1 413 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 288.00 | 187 288.00 | | 187 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 658.00 | 254 658.00 | | 254 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 599 860.00 | 599 860.00 | | 599 860.00 |
UP Prêts | 49 713.00 | | | 49 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152 207.00 | | | 152 207.00 |
UX Autres créances clients | 3 940 703.00 | | | 3 940 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 996.00 | | | 8 996.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 760.00 | | | 9 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 466.00 | | | 38 466.00 |
VB T. V. A. | 155 106.00 | | | 155 106.00 |
VC Groupe et associés | 5 645 835.00 | | | 5 645 835.00 |
VP Divers | 41 528.00 | | | 41 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 087.00 | 42 087.00 | | 42 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 774.00 | | | 169 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 569.00 | | | 161 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 373 658.00 | 4 559 901.00 | 5 813 757.00 | 10 373 658.00 |
VW T.V.A. | 238 393.00 | 238 393.00 | | 238 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 735 420.00 | 2 735 420.00 | | 2 735 420.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |