| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 240.00 | 71 388.00 | 43 852.00 | 115 240.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 751.00 | 62 522.00 | 4 229.00 | 66 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 808 354.00 | 965 215.00 | 843 139.00 | 1 808 354.00 |
BF Prêts | 49 713.00 | | 49 713.00 | 49 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140 513.00 | | 140 513.00 | 140 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 380 572.00 | 1 299 125.00 | 1 081 447.00 | 2 380 572.00 |
BT Marchandises | 429 313.00 | | 429 313.00 | 429 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 958 080.00 | 23 298.00 | 3 934 782.00 | 3 958 080.00 |
BZ Autres créances | 4 483 384.00 | | 4 483 384.00 | 4 483 384.00 |
CF Disponibilités | 491 425.00 | | 491 425.00 | 491 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229 028.00 | | 229 028.00 | 229 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 591 230.00 | 23 298.00 | 9 567 932.00 | 9 591 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 971 802.00 | 1 322 423.00 | 10 649 379.00 | 11 971 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 4 636 550.00 | 4 636 550.00 | | 4 636 550.00 |
DH Report à nouveau | 851 424.00 | 629 608.00 | | 851 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 839.00 | 221 816.00 | | 194 839.00 |
DL TOTAL (I) | 8 982 813.00 | 8 787 974.00 | | 8 982 813.00 |
DP Provisions pour risques | 85 063.00 | | | 85 063.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 063.00 | | | 85 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 621.00 | 480.00 | | 2 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 884.00 | 1 413 134.00 | | 666 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 561 257.00 | 722 426.00 | | 561 257.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
EA Autres dettes | 240 934.00 | 599 860.00 | | 240 934.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 486.00 | | | 105 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 581 503.00 | 2 735 900.00 | | 1 581 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 649 379.00 | 11 523 874.00 | | 10 649 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 321 157.00 | 125 871.00 | 11 447 028.00 | 11 321 157.00 |
FG Production vendue services | 8 357.00 | | 8 357.00 | 8 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 329 514.00 | 125 871.00 | 11 455 385.00 | 11 329 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 595 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 167 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 816 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 790 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 309 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 526 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 205.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 063.00 | |
GE Autres charges | | | 33 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 856 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 141.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 677 438.00 | | 8 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 55 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 732 938.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 704.00 | 17 217.00 | | 704.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 481.00 | 628 960.00 | | 6 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 185.00 | 646 176.00 | | 7 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 815.00 | 86 762.00 | | 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 280.00 | | | 20 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 175 512.00 | 13 147 921.00 | | 12 175 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 980 674.00 | 12 926 105.00 | | 11 980 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 839.00 | 221 816.00 | | 194 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 984 385.00 | | 502 238.00 | 1 984 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 481.00 | 190 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 053.00 | 2 380 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 572.00 | 1 875 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 240.00 | | | 315 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 467 225.00 | | 482 451.00 | 1 467 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 920.00 | | 19 788.00 | 201 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 946 447.00 | 220 767.00 | 68 089.00 | 946 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 940.00 | 18 448.00 | | 52 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 893 507.00 | 202 319.00 | 68 090.00 | 893 507.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 85 063.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
6T Sur comptes clients | 117 010.00 | 205.00 | 93 917.00 | 117 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 317 010.00 | 205.00 | 93 917.00 | 317 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 317 010.00 | 85 268.00 | 93 917.00 | 317 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 268.00 | 93 917.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666 884.00 | 666 884.00 | | 666 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 260.00 | 178 260.00 | | 178 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 438.00 | 206 438.00 | | 206 438.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 934.00 | 240 934.00 | | 240 934.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 486.00 | 105 486.00 | | 105 486.00 |
UP Prêts | 49 713.00 | | 49 713.00 | 49 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 513.00 | | 140 513.00 | 140 513.00 |
UX Autres créances clients | 3 939 701.00 | 3 939 701.00 | | 3 939 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 398.00 | 16 398.00 | | 16 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 378.00 | | 18 378.00 | 18 378.00 |
VB T. V. A. | 101 473.00 | 101 473.00 | | 101 473.00 |
VC Groupe et associés | 4 265 074.00 | 88 488.00 | 4 176 586.00 | 4 265 074.00 |
VP Divers | 41 528.00 | 41 528.00 | | 41 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 468.00 | 37 468.00 | | 37 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 561.00 | 49 561.00 | | 49 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229 028.00 | 229 028.00 | | 229 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 860 718.00 | 4 475 528.00 | 4 385 190.00 | 8 860 718.00 |
VW T.V.A. | 139 090.00 | 139 090.00 | | 139 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 578 882.00 | 1 578 882.00 | | 1 578 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |