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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 423.00 | 1 658.00 | 11 765.00 | 13 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 199.00 | 24 300.00 | 365 898.00 | 390 199.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 702.00 | | 15 702.00 | 15 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 873.00 | 236 908.00 | 852 965.00 | 1 089 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 036.00 | | 326 036.00 | 326 036.00 |
BZ Autres créances | 1 532 360.00 | 179 228.00 | 1 353 132.00 | 1 532 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244 616.00 | | 244 616.00 | 244 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 106 012.00 | 179 228.00 | 1 926 784.00 | 2 106 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 195 885.00 | 416 136.00 | 2 779 749.00 | 3 195 885.00 |
CU Autres participations | 670 549.00 | 210 950.00 | 459 599.00 | 670 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 040 340.00 | 1 040 340.00 | | 1 040 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 985.00 | 71 985.00 | | 71 985.00 |
DD Réserve légale (1) | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
DH Report à nouveau | -187 587.00 | -98 551.00 | | -187 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -385 624.00 | -89 036.00 | | -385 624.00 |
DK Provisions réglementées | | 57.00 | | |
DL TOTAL (I) | 539 863.00 | 925 544.00 | | 539 863.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 268 904.00 | | | 1 268 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 264.00 | 7 147.00 | | 3 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470 119.00 | 751 524.00 | | 470 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 935.00 | 204 706.00 | | 224 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 836.00 | 142 011.00 | | 262 836.00 |
EA Autres dettes | 9 827.00 | | | 9 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 239 885.00 | 1 105 389.00 | | 2 239 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 779 749.00 | 2 030 934.00 | | 2 779 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 929 152.00 | | 929 152.00 | 929 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 929 152.00 | | 929 152.00 | 929 152.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 947 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 688.00 | |
GE Autres charges | | | 12 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 272.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 390 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 456 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -456 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -383 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57.00 | | | 57.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 858.00 | 3.00 | | 1 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 858.00 | 3.00 | | 1 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 801.00 | -3.00 | | -1 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 417.00 | 580 860.00 | | 947 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 333 041.00 | 669 896.00 | | 1 333 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -385 624.00 | -89 036.00 | | -385 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 165.00 | | | 953 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 686 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 089 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 199.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 966.00 | | | 266 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 686 199.00 | | | 686 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 590.00 | 23 688.00 | 4 320.00 | 6 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 658.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 590.00 | 22 030.00 | 4 320.00 | 6 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 268 904.00 | 18 904.00 | | 1 268 904.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 885.00 | 12 885.00 | | 12 885.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 935.00 | 224 935.00 | | 224 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467 061.00 | 467 061.00 | | 467 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 702.00 | | | 15 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 250 000.00 | | | -1 250 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244 616.00 | | | 244 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 118 714.00 | 2 103 012.00 | 15 702.00 | 2 118 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 239 885.00 | 989 885.00 | | 2 239 885.00 |