| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 071.00 | 21 954.00 | 9 116.00 | 31 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 575.00 | 91 088.00 | 296 487.00 | 387 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 159.00 | | 16 159.00 | 16 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 403.00 | 113 042.00 | 879 361.00 | 992 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 441 456.00 | | 441 456.00 | 441 456.00 |
BZ Autres créances | 1 925 218.00 | | 1 925 218.00 | 1 925 218.00 |
CF Disponibilités | 39 851.00 | | 39 851.00 | 39 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 056.00 | | 21 056.00 | 21 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 427 582.00 | | 2 427 582.00 | 2 427 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 419 985.00 | 113 042.00 | 3 306 943.00 | 3 419 985.00 |
CU Autres participations | 557 599.00 | | 557 599.00 | 557 599.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 166 340.00 | 1 233 960.00 | | 1 166 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 606.00 | 321 988.00 | | 149 606.00 |
DD Réserve légale (1) | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
DH Report à nouveau | -1 111 033.00 | -573 211.00 | | -1 111 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -571 222.00 | -537 822.00 | | -571 222.00 |
DK Provisions réglementées | 7 098.00 | 4 708.00 | | 7 098.00 |
DL TOTAL (I) | -358 461.00 | 450 371.00 | | -358 461.00 |
DP Provisions pour risques | 392 657.00 | 237 444.00 | | 392 657.00 |
DR TOTAL (IV) | 392 657.00 | 237 444.00 | | 392 657.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 810 411.00 | 1 784 356.00 | | 1 810 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 769.00 | 12 357.00 | | 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 833 913.00 | 404 849.00 | | 833 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 533.00 | 210 847.00 | | 166 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 661.00 | 443 635.00 | | 405 661.00 |
EA Autres dettes | 55 460.00 | 6 323.00 | | 55 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 272 747.00 | 2 862 368.00 | | 3 272 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 306 943.00 | 3 550 183.00 | | 3 306 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 509 862.00 | 2 862 368.00 | | 1 509 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 302.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 785 645.00 | | 785 645.00 | 785 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 785 645.00 | | 785 645.00 | 785 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 307.00 | |
GE Autres charges | | | 30 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 515.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 394 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 394 013.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 157 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 759 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 916 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -522 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -564 754.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 216.00 | 5 527.00 | | 2 216.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 747.00 | 27 187.00 | | 23 747.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 390 178.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 410 678.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 078.00 | 18 954.00 | | 2 078.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | 229 271.00 | | 2 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 390.00 | 102 800.00 | | 2 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 468.00 | 351 025.00 | | 6 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 468.00 | 59 653.00 | | -6 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 437.00 | 1 348 213.00 | | 1 186 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 757 660.00 | 1 886 035.00 | | 1 757 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -571 222.00 | -537 822.00 | | -571 222.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 160.00 | | 100 243.00 | 894 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 573 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 992 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 071.00 | | | 31 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 575.00 | | | 387 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 475 515.00 | | 100 243.00 | 475 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 735.00 | 37 307.00 | | 75 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 035.00 | 2 919.00 | | 19 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 700.00 | 34 388.00 | | 56 700.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 708.00 | 2 390.00 | | 4 708.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 237 444.00 | 155 213.00 | | 237 444.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 392 013.00 | | 392 013.00 | 392 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 392 013.00 | 2 000.00 | 394 013.00 | 392 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 634 165.00 | 159 603.00 | 394 013.00 | 634 165.00 |
UG ‐ Financières | | 157 213.00 | 394 013.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 390.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 810 411.00 | 60 411.00 | 1 750 000.00 | 1 810 411.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 885.00 | | | 12 885.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 533.00 | 166 533.00 | | 166 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 275.00 | 36 275.00 | | 36 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 820.00 | 118 820.00 | | 118 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 460.00 | 55 460.00 | | 55 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 159.00 | | 16 159.00 | 16 159.00 |
UX Autres créances clients | 441 456.00 | 441 456.00 | | 441 456.00 |
VB T. V. A. | 44 340.00 | 44 340.00 | | 44 340.00 |
VC Groupe et associés | 1 861 331.00 | 1 861 331.00 | | 1 861 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VI Groupe et associés | 821 028.00 | 821 028.00 | | 821 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 185.00 | 13 185.00 | | 13 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 056.00 | 21 056.00 | | 21 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 403 889.00 | 2 387 730.00 | 16 159.00 | 2 403 889.00 |
VW T.V.A. | 250 056.00 | 250 056.00 | | 250 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 272 747.00 | 1 509 862.00 | 1 750 000.00 | 3 272 747.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |