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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 070.00 | 19 035.00 | 12 035.00 | 31 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 574.00 | 54 381.00 | 333 193.00 | 387 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 915.00 | | 15 915.00 | 15 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 160.00 | 73 416.00 | 820 743.00 | 894 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 788.00 | | 444 788.00 | 444 788.00 |
BZ Autres créances | 2 652 683.00 | 392 013.00 | 2 260 670.00 | 2 652 683.00 |
CF Disponibilités | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 886.00 | | 20 886.00 | 20 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 121 453.00 | 392 013.00 | 2 729 440.00 | 3 121 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 015 613.00 | 465 429.00 | 3 550 183.00 | 4 015 613.00 |
CU Autres participations | 459 599.00 | | 459 599.00 | 459 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 233 960.00 | | | 1 233 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 321 987.00 | 71 985.00 | | 321 987.00 |
DD Réserve légale (1) | 749.00 | | | 749.00 |
DH Report à nouveau | -573 210.00 | | | -573 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -537 822.00 | | | -537 822.00 |
DK Provisions réglementées | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
DL TOTAL (I) | 450 371.00 | 71 985.00 | | 450 371.00 |
DP Provisions pour risques | 237 444.00 | | | 237 444.00 |
DR TOTAL (IV) | 237 444.00 | | | 237 444.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 784 356.00 | | | 1 784 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 357.00 | | | 12 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 849.00 | | | 404 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 846.00 | | | 210 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 635.00 | | | 443 635.00 |
EA Autres dettes | 6 322.00 | | | 6 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 862 367.00 | | | 2 862 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 550 183.00 | | | 3 550 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 612 367.00 | | | 1 612 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 357.00 | | | 12 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 873.00 | | | 1 089 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 475 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 894 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 423.00 | | | 13 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 199.00 | | | 390 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 686 251.00 | | | 686 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 958.00 | 52 388.00 | 4 929.00 | 25 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 658.00 | 17 377.00 | | 1 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 300.00 | 35 011.00 | 4 929.00 | 24 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 318.00 | 2 390.00 | | 2 318.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 237 444.00 | | | 237 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 762.00 | 2 390.00 | | 239 762.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 390.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 784 356.00 | 534 356.00 | | 1 784 356.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 847.00 | 210 847.00 | | 210 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398 287.00 | 398 287.00 | | 398 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 916.00 | | 15 916.00 | 15 916.00 |
UX Autres créances clients | 444 788.00 | 444 788.00 | | 444 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 357.00 | 12 357.00 | | 12 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 885.00 | 12 885.00 | | 12 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VP Divers | 2 652 683.00 | 2 652 683.00 | | 2 652 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 443 635.00 | 443 635.00 | | 443 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 886.00 | 20 886.00 | | 20 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 134 274.00 | 3 118 358.00 | 15 916.00 | 3 134 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 862 368.00 | 1 612 368.00 | | 2 862 368.00 |