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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 451.00 | | 20 451.00 | 20 451.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 803.00 | 14 746.00 | 25 057.00 | 39 803.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 327.00 | 16 819.00 | 45 508.00 | 62 327.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
072 Créances – Autres | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
084 Disponibilités | 32 323.00 | | 32 323.00 | 32 323.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 687.00 | | 45 687.00 | 45 687.00 |
110 Total général Actif | 108 014.00 | 16 819.00 | 91 195.00 | 108 014.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 473.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 024.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 249.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 359.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 165.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 586.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 946.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 195.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 564.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 471.00 | 121 046.00 | | 151 471.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 524.00 | 4 825.00 | | 524.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 995.00 | 125 870.00 | | 152 995.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 352.00 | 41 250.00 | | 56 352.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 179.00 | -620.00 | | -2 179.00 |
242 Autres charges externes. | 32 892.00 | 32 214.00 | | 32 892.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 596.00 | | | 596.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 665.00 | 1 347.00 | | 2 665.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 990.00 | 31 311.00 | | 36 990.00 |
252 Charges sociales | 22 098.00 | 10 584.00 | | 22 098.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 506.00 | 5 185.00 | | 5 506.00 |
262 Autres charges | 50.00 | 66.00 | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 375.00 | 121 338.00 | | 154 375.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 380.00 | 4 532.00 | | -1 380.00 |
280 Produits financiers | | 11.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 200.00 | 20 453.00 | | 200.00 |
300 Charges exceptionnelles | 244.00 | 21 577.00 | | 244.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -400.00 | -1 189.00 | | -400.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 024.00 | 4 608.00 | | -1 024.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 270.00 | | | 29 270.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 917.00 | | | 34 917.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 564.00 | | | 30 564.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 628.00 | | | 15 628.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 237.00 | | | 14 237.00 |