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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 451.00 | | 20 451.00 | 20 451.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 223.00 | 2 756.00 | 467.00 | 3 223.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 546.00 | 27 015.00 | 13 530.00 | 40 546.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 220.00 | 29 771.00 | 34 448.00 | 64 220.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
072 Créances – Autres | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
084 Disponibilités | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 652.00 | | 9 652.00 | 9 652.00 |
110 Total général Actif | 73 871.00 | 29 771.00 | 44 100.00 | 73 871.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 449.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 332.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 611.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 306.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 639.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 941.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 155.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 794.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 100.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 743.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 850.00 | 118 505.00 | | 128 850.00 |
230 Autres produits | 121.00 | | | 121.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 971.00 | 118 505.00 | | 128 971.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 064.00 | 48 658.00 | | 44 064.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 363.00 | 1 561.00 | | 3 363.00 |
242 Autres charges externes. | 29 622.00 | 35 582.00 | | 29 622.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 734.00 | 2 880.00 | | 4 734.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 272.00 | 30 618.00 | | 40 272.00 |
252 Charges sociales | 13 275.00 | 21 887.00 | | 13 275.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 540.00 | 6 412.00 | | 6 540.00 |
262 Autres charges | 311.00 | 4.00 | | 311.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 181.00 | 147 600.00 | | 142 181.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 210.00 | -29 096.00 | | -13 210.00 |
290 Produits exceptionnels | 94.00 | | | 94.00 |
300 Charges exceptionnelles | 495.00 | 236.00 | | 495.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 611.00 | -29 332.00 | | -13 611.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 743.00 | | | 743.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 478.00 | | | 63 478.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 743.00 | | | 743.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 217.00 | | | 11 217.00 |