| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 451.00 | | 20 451.00 | 20 451.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 223.00 | 3 140.00 | 83.00 | 3 223.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 546.00 | 33 376.00 | 7 169.00 | 40 546.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 220.00 | 36 516.00 | 27 703.00 | 64 220.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 225.00 | | 6 225.00 | 6 225.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 211.00 | | 11 211.00 | 11 211.00 |
072 Créances – Autres | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
084 Disponibilités | 20 341.00 | | 20 341.00 | 20 341.00 |
092 Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 101.00 | | 40 101.00 | 40 101.00 |
110 Total général Actif | 104 320.00 | 36 516.00 | 67 804.00 | 104 320.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 449.00 | |
134 Report à nouveau | | | -42 943.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 286.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 592.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 690.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 616.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 523.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 212.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 804.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 577.00 | 128 850.00 | | 110 577.00 |
222 Production stockée | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 981.00 | 121.00 | | 981.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 558.00 | 128 971.00 | | 116 558.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 355.00 | 44 064.00 | | 39 355.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 225.00 | 3 363.00 | | -1 225.00 |
242 Autres charges externes. | 28 714.00 | 29 622.00 | | 28 714.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 809.00 | | | 809.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 121.00 | 4 734.00 | | 4 121.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 000.00 | 40 272.00 | | 21 000.00 |
252 Charges sociales | 16 211.00 | 13 275.00 | | 16 211.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 745.00 | 6 540.00 | | 6 745.00 |
262 Autres charges | | 311.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 114 922.00 | 142 181.00 | | 114 922.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 635.00 | -13 210.00 | | 1 635.00 |
290 Produits exceptionnels | | 94.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 349.00 | 495.00 | | 349.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 286.00 | -13 611.00 | | 1 286.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 220.00 | | | 64 220.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 137.00 | | | 10 137.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 849.00 | | | 9 849.00 |