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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
AP Constructions | 2 423 974.00 | 337 821.00 | 2 086 153.00 | 2 423 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 913 974.00 | 337 821.00 | 2 576 153.00 | 2 913 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 351.00 | | 63 351.00 | 63 351.00 |
BZ Autres créances | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
CF Disponibilités | 460 700.00 | | 460 700.00 | 460 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 814.00 | | 42 814.00 | 42 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 300.00 | | 568 300.00 | 568 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 482 274.00 | 337 821.00 | 3 144 453.00 | 3 482 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 111 977.00 | 22 299.00 | | 111 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 738.00 | 89 678.00 | | 87 738.00 |
DL TOTAL (I) | 206 315.00 | 118 577.00 | | 206 315.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 929.00 | 100 774.00 | | 120 929.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 929.00 | 100 774.00 | | 120 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 519 611.00 | 2 691 508.00 | | 2 519 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 812.00 | 244 812.00 | | 214 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 153.00 | 65 834.00 | | 81 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 817 209.00 | 3 003 788.00 | | 2 817 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 144 453.00 | 3 223 138.00 | | 3 144 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 905.00 | 484 380.00 | | 474 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 886 140.00 | | 27 834.00 | 2 886 140.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 913 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 913 974.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 886 140.00 | | 27 834.00 | 2 886 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 813.00 | 163 009.00 | | 174 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 813.00 | 163 009.00 | | 174 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 774.00 | 20 155.00 | | 100 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 774.00 | 20 155.00 | | 100 774.00 |
UG ‐ Financières | | 20 155.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 900.00 | 102 900.00 | | 102 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 793.00 | 62 793.00 | | 62 793.00 |
UX Autres créances clients | 63 351.00 | | | 63 351.00 |
VB T. V. A. | 270.00 | | | 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 519 611.00 | 177 307.00 | 763 946.00 | 2 519 611.00 |
VI Groupe et associés | 111 912.00 | 111 912.00 | | 111 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 876.00 | | | 171 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 814.00 | | | 42 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 600.00 | 107 600.00 | | 107 600.00 |
VW T.V.A. | 17 987.00 | 17 987.00 | | 17 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 817 209.00 | 474 905.00 | 763 946.00 | 2 817 209.00 |