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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
AP Constructions | 2 423 974.00 | 666 406.00 | 1 757 568.00 | 2 423 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 913 974.00 | 666 406.00 | 2 247 568.00 | 2 913 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
CF Disponibilités | 511 493.00 | | 511 493.00 | 511 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 491.00 | | 37 491.00 | 37 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 181.00 | | 550 181.00 | 550 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 464 155.00 | 666 406.00 | 2 797 749.00 | 3 464 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 240 319.00 | 199 715.00 | | 240 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 523.00 | 40 604.00 | | 70 523.00 |
DL TOTAL (I) | 317 441.00 | 246 919.00 | | 317 441.00 |
DQ Provisions pour charges | 161 239.00 | 141 084.00 | | 161 239.00 |
DR TOTAL (IV) | 161 239.00 | 141 084.00 | | 161 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 159 988.00 | 2 342 670.00 | | 2 159 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 812.00 | 189 812.00 | | 149 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 718.00 | 1 688.00 | | 1 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 551.00 | 69 688.00 | | 7 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 319 069.00 | 2 603 858.00 | | 2 319 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 797 749.00 | 2 991 860.00 | | 2 797 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 296.00 | 444 044.00 | | 347 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 913 974.00 | | | 2 913 974.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 913 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 913 974.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 913 974.00 | | | 2 913 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 114.00 | 164 292.00 | | 502 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 114.00 | 164 292.00 | | 502 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 084.00 | 20 155.00 | | 141 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 084.00 | 20 155.00 | | 141 084.00 |
UG ‐ Financières | | 20 155.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 900.00 | 102 900.00 | | 102 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
VB T. V. A. | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VC Groupe et associés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 159 988.00 | 188 215.00 | 811 125.00 | 2 159 988.00 |
VI Groupe et associés | 46 912.00 | 46 912.00 | | 46 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 490.00 | | | 182 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 491.00 | 37 491.00 | | 37 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 688.00 | 38 688.00 | | 38 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 319 069.00 | 347 296.00 | 811 125.00 | 2 319 069.00 |