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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
AP Constructions | 2 423 975.00 | 1 159 284.00 | 1 264 691.00 | 2 423 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 466.00 | 3 580.00 | 4 886.00 | 8 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 927 223.00 | 1 162 864.00 | 1 764 359.00 | 2 927 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 294.00 | | 36 294.00 | 36 294.00 |
BZ Autres créances | 48 514.00 | | 48 514.00 | 48 514.00 |
CF Disponibilités | 886 863.00 | | 886 863.00 | 886 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 894.00 | | 8 894.00 | 8 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 564.00 | | 980 564.00 | 980 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 907 787.00 | 1 162 864.00 | 2 744 923.00 | 3 907 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 339 388.00 | 337 006.00 | | 339 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 205.00 | 302 382.00 | | 250 205.00 |
DK Provisions réglementées | 194 308.00 | 124 112.00 | | 194 308.00 |
DL TOTAL (I) | 790 502.00 | 770 100.00 | | 790 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 709 336.00 | 1 905 206.00 | | 1 709 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 805.00 | 113 805.00 | | 113 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 913.00 | | | 100 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 261.00 | 9 359.00 | | 8 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 035.00 | 17 224.00 | | 22 035.00 |
EA Autres dettes | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 81 821.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 954 421.00 | 2 127 486.00 | | 1 954 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 744 923.00 | 2 897 587.00 | | 2 744 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 151.00 | 418 379.00 | | 346 151.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 102 900.00 | | | 102 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 927 223.00 | | | 2 927 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 927 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 922 441.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 922 441.00 | | | 2 922 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 996 672.00 | 166 192.00 | 1 162 864.00 | 996 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 996 672.00 | 166 192.00 | 1 162 864.00 | 996 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 124 112.00 | 70 196.00 | 194 308.00 | 124 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 112.00 | 70 196.00 | 194 308.00 | 124 112.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 196.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 900.00 | 102 900.00 | | 102 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 261.00 | 8 261.00 | | 8 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
UX Autres créances clients | 36 294.00 | 36 294.00 | | 36 294.00 |
VB T. V. A. | 17 758.00 | 17 758.00 | | 17 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 709 336.00 | 201 978.00 | 870 258.00 | 1 709 336.00 |
VI Groupe et associés | 10 905.00 | 10 905.00 | | 10 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 794.00 | | | 195 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 842.00 | 20 842.00 | | 20 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 914.00 | 9 914.00 | | 9 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 894.00 | 8 894.00 | | 8 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 483.00 | 93 701.00 | 4 782.00 | 98 483.00 |
VW T.V.A. | 21 905.00 | 21 905.00 | | 21 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 853 509.00 | 346 151.00 | 870 258.00 | 1 853 509.00 |