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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 320 498.00 | | 320 498.00 | 320 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 723.00 | 15 140.00 | 19 583.00 | 34 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 089.00 | 55 453.00 | 43 635.00 | 99 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 201.00 | 78 093.00 | 388 108.00 | 466 201.00 |
BT Marchandises | 63 597.00 | | 63 597.00 | 63 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BZ Autres créances | 28 804.00 | | 28 804.00 | 28 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 201.00 | | 50 201.00 | 50 201.00 |
CF Disponibilités | 90 099.00 | | 90 099.00 | 90 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 437.00 | | 233 437.00 | 233 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 638.00 | 78 093.00 | 621 545.00 | 699 638.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 291 980.00 | 219 968.00 | | 291 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 664.00 | 72 012.00 | | 47 664.00 |
DL TOTAL (I) | 348 444.00 | 300 780.00 | | 348 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 063.00 | 137 201.00 | | 88 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 563.00 | 6 639.00 | | 8 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 538.00 | 139 341.00 | | 150 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 936.00 | 23 653.00 | | 25 936.00 |
EA Autres dettes | | 217.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 273 101.00 | 307 051.00 | | 273 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 545.00 | 607 831.00 | | 621 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 622.00 | | 17 579.00 | 448 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 466 201.00 | | | 466 201.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 998.00 | | | 327 998.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 133 812.00 | | | 133 812.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 998.00 | | | 327 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 233.00 | | 17 579.00 | 116 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 286.00 | 11 808.00 | | 66 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 083.00 | 417.00 | | 7 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 202.00 | 11 391.00 | | 59 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 538.00 | 150 538.00 | | 150 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 448.00 | 10 448.00 | | 10 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 705.00 | 11 705.00 | | 11 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 203.00 | | | 203.00 |
VB T. V. A. | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 063.00 | 50 712.00 | 37 351.00 | 88 063.00 |
VI Groupe et associés | 8 563.00 | 8 563.00 | | 8 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 047.00 | | | 49 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 125.00 | | | 20 125.00 |
VP Divers | 241.00 | | | 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 533.00 | | | 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 170.00 | 33 170.00 | | 33 170.00 |
VW T.V.A. | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 101.00 | 235 749.00 | 37 351.00 | 273 101.00 |