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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 320 498.00 | | 320 498.00 | 320 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 723.00 | 18 933.00 | 15 790.00 | 34 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 225.00 | 64 820.00 | 55 405.00 | 120 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 338.00 | 91 253.00 | 396 085.00 | 487 338.00 |
BT Marchandises | 42 359.00 | | 42 359.00 | 42 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BZ Autres créances | 19 801.00 | | 19 801.00 | 19 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 383.00 | | 50 383.00 | 50 383.00 |
CF Disponibilités | 92 407.00 | | 92 407.00 | 92 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 615.00 | | 205 615.00 | 205 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 953.00 | 91 253.00 | 601 700.00 | 692 953.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 339 644.00 | 291 980.00 | | 339 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 989.00 | 47 664.00 | | 47 989.00 |
DL TOTAL (I) | 396 433.00 | 348 444.00 | | 396 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 424.00 | 88 063.00 | | 37 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 958.00 | 8 563.00 | | 1 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 983.00 | 150 538.00 | | 141 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 901.00 | 25 936.00 | | 23 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 267.00 | 273 101.00 | | 205 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 700.00 | 621 545.00 | | 601 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 374.00 | 235 749.00 | | 186 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 201.00 | | 37 073.00 | 466 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 937.00 | 487 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 937.00 | 154 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 998.00 | | | 327 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 812.00 | | 37 073.00 | 133 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 093.00 | 13 160.00 | | 78 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 593.00 | 13 160.00 | | 70 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 983.00 | 141 983.00 | | 141 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 555.00 | 11 555.00 | | 11 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 044.00 | 10 044.00 | | 10 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 203.00 | | | 203.00 |
VB T. V. A. | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 424.00 | 18 531.00 | 18 893.00 | 37 424.00 |
VI Groupe et associés | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 546.00 | | | 50 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 279.00 | | | 12 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 463.00 | | | 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 097.00 | 24 097.00 | | 24 097.00 |
VW T.V.A. | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 267.00 | 186 374.00 | 18 893.00 | 205 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |