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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 320 498.00 | | 320 498.00 | 320 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 867.00 | 24 844.00 | 11 023.00 | 35 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 284.00 | 97 604.00 | 57 680.00 | 155 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 541.00 | 129 948.00 | 393 593.00 | 523 541.00 |
BT Marchandises | 76 613.00 | | 76 613.00 | 76 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BZ Autres créances | 25 141.00 | | 25 141.00 | 25 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 783.00 | | 15 783.00 | 15 783.00 |
CF Disponibilités | 197 004.00 | | 197 004.00 | 197 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 101.00 | | 7 101.00 | 7 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 904.00 | | 321 904.00 | 321 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 445.00 | 129 948.00 | 715 497.00 | 845 445.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 433 157.00 | 387 633.00 | | 433 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 908.00 | 45 524.00 | | 8 908.00 |
DL TOTAL (I) | 450 865.00 | 441 957.00 | | 450 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 268.00 | 18 930.00 | | 11 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 356.00 | 13 658.00 | | 16 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 172.00 | 157 480.00 | | 188 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 836.00 | 35 627.00 | | 48 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 632.00 | 225 695.00 | | 264 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 497.00 | 667 652.00 | | 715 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 274.00 | 214 449.00 | | 261 274.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 356.00 | | | 16 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 627.00 | | 5 914.00 | 517 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 998.00 | | | 327 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 237.00 | | 5 914.00 | 185 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 520.00 | 20 427.00 | | 109 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 020.00 | 20 427.00 | | 102 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 172.00 | 188 172.00 | | 188 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 983.00 | 29 983.00 | | 29 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 678.00 | 12 678.00 | | 12 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VB T. V. A. | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 268.00 | 7 910.00 | 3 358.00 | 11 268.00 |
VI Groupe et associés | 16 206.00 | 16 206.00 | | 16 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 647.00 | | | 7 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 724.00 | 13 724.00 | | 13 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 133.00 | 36 133.00 | | 36 133.00 |
VW T.V.A. | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 632.00 | 261 274.00 | 3 358.00 | 264 632.00 |