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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 920.00 | 35 013.00 | 2 907.00 | 37 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 799.00 | | 3 799.00 | 3 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 331.00 | 35 013.00 | 10 318.00 | 45 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 81 890.00 | | 81 890.00 | 81 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 588 446.00 | | 588 446.00 | 588 446.00 |
CF Disponibilités | 49 429.00 | | 49 429.00 | 49 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 266.00 | | 720 266.00 | 720 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 596.00 | 35 013.00 | 730 584.00 | 765 596.00 |
CU Autres participations | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DH Report à nouveau | | 550 626.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 782.00 | 124 365.00 | | 217 782.00 |
DL TOTAL (I) | 411 382.00 | 868 591.00 | | 411 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 508.00 | 45 121.00 | | 5 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 205.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 217.00 | 23 605.00 | | 154 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 782.00 | 82 655.00 | | 152 782.00 |
EA Autres dettes | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 202.00 | 156 585.00 | | 319 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 584.00 | 1 025 176.00 | | 730 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 840.00 | | 1 080.00 | 36 840.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 920.00 | | | 37 920.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 920.00 | | | 37 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 840.00 | | 1 080.00 | 36 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 562.00 | 5 079.00 | | 29 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 562.00 | 5 079.00 | | 29 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 217.00 | 154 217.00 | | 154 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 296.00 | 11 296.00 | | 11 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 739.00 | 26 739.00 | | 26 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 623.00 | 54 623.00 | | 54 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
UX Autres créances clients | 500.00 | | | 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 485.00 | | | 17 485.00 |
VB T. V. A. | 22 737.00 | | | 22 737.00 |
VI Groupe et associés | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 669.00 | | | 41 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 190.00 | 86 190.00 | | 86 190.00 |
VW T.V.A. | 58 699.00 | 58 699.00 | | 58 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 202.00 | 319 202.00 | | 319 202.00 |