| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 799.00 | | 3 799.00 | 3 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 545.00 | | 8 545.00 | 8 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BZ Autres créances | 31 717.00 | | 31 717.00 | 31 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 588 446.00 | | 588 446.00 | 588 446.00 |
CF Disponibilités | 494 319.00 | | 494 319.00 | 494 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 182.00 | | 1 116 182.00 | 1 116 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 727.00 | | 1 124 727.00 | 1 124 727.00 |
CU Autres participations | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DH Report à nouveau | 17 782.00 | | | 17 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 122.00 | 217 782.00 | | 280 122.00 |
DL TOTAL (I) | 491 504.00 | 411 382.00 | | 491 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 705.00 | 5 508.00 | | 5 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 160.00 | 154 217.00 | | 3 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 537.00 | 152 782.00 | | 172 537.00 |
EA Autres dettes | 7 409.00 | 6 695.00 | | 7 409.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 444 413.00 | | | 444 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 223.00 | 319 202.00 | | 633 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 727.00 | 730 584.00 | | 1 124 727.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 927 921.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 927 921.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 773.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 373 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 336.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 214.00 | 76 660.00 | | 104 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 424.00 | 910 575.00 | | 938 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 302.00 | 692 793.00 | | 658 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 122.00 | 217 782.00 | | 280 122.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 170.00 | | | 29 170.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 170.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 170.00 | | | 29 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 891.00 | 1 773.00 | | 25 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 891.00 | 1 773.00 | | 25 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 655.00 | 23 655.00 | | 23 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 009.00 | 31 009.00 | | 31 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 728.00 | 22 728.00 | | 22 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
8L Produits constatés d’avance | 444 413.00 | 444 413.00 | | 444 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
UX Autres créances clients | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 14 382.00 | | | 14 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 735.00 | 58 229.00 | 177 506.00 | 235 735.00 |
VI Groupe et associés | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 293 500.00 | | | 293 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 765.00 | | | 57 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 335.00 | | | 17 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 216.00 | 37 216.00 | | 37 216.00 |
VW T.V.A. | 93 720.00 | 93 720.00 | | 93 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 959.00 | 691 452.00 | 177 506.00 | 868 959.00 |