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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 920.00 | 37 488.00 | 432.00 | 37 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 799.00 | | 3 799.00 | 3 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 331.00 | 37 488.00 | 7 843.00 | 45 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BZ Autres créances | 44 719.00 | | 44 719.00 | 44 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 588 446.00 | | 588 446.00 | 588 446.00 |
CF Disponibilités | 517 290.00 | | 517 290.00 | 517 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 755.00 | | 1 155 755.00 | 1 155 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 086.00 | 37 488.00 | 1 163 598.00 | 1 201 086.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
CU Autres participations | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DH Report à nouveau | 47 904.00 | 17 782.00 | | 47 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 949.00 | 280 122.00 | | 432 949.00 |
DL TOTAL (I) | 674 453.00 | 491 504.00 | | 674 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 005.00 | 5 705.00 | | 11 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 230.00 | 3 160.00 | | 3 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 324.00 | 172 537.00 | | 175 324.00 |
EA Autres dettes | 3 311.00 | 7 409.00 | | 3 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 296 276.00 | 444 413.00 | | 296 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 145.00 | 633 223.00 | | 489 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 598.00 | 1 124 727.00 | | 1 163 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 841.00 | 691 452.00 | | 547 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 170.00 | | | 29 170.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 170.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 170.00 | | | 29 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 664.00 | 1 075.00 | | 27 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 664.00 | 1 075.00 | | 27 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 432.00 | 32 432.00 | | 32 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 831.00 | 17 831.00 | | 17 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 303.00 | 82 303.00 | | 82 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
8L Produits constatés d’avance | 296 276.00 | 296 276.00 | | 296 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
UX Autres créances clients | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VB T. V. A. | 10 787.00 | 10 787.00 | | 10 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 506.00 | 58 696.00 | 118 810.00 | 177 506.00 |
VI Groupe et associés | 11 005.00 | 11 005.00 | | 11 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 229.00 | | | 58 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 932.00 | 33 932.00 | | 33 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 818.00 | 53 818.00 | | 53 818.00 |
VW T.V.A. | 41 896.00 | 41 896.00 | | 41 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 652.00 | 547 841.00 | 118 810.00 | 666 652.00 |