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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 822.00 | 79 068.00 | 67 755.00 | 146 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 908.00 | 293 209.00 | 157 699.00 | 450 908.00 |
AV Immobilisations en cours | 298 414.00 | | 298 414.00 | 298 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 144.00 | 372 276.00 | 563 868.00 | 936 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
BN En cours de production de biens | 188 603.00 | | 188 603.00 | 188 603.00 |
BT Marchandises | 64 362.00 | | 64 362.00 | 64 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 022.00 | | 19 022.00 | 19 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 490.00 | | 233 490.00 | 233 490.00 |
BZ Autres créances | 31 255.00 | | 31 255.00 | 31 255.00 |
CF Disponibilités | 204 103.00 | | 204 103.00 | 204 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 274.00 | | 750 274.00 | 750 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 418.00 | 372 276.00 | 1 314 142.00 | 1 686 418.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 441 480.00 | 396 012.00 | | 441 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 207.00 | 45 468.00 | | 48 207.00 |
DL TOTAL (I) | 500 687.00 | 452 480.00 | | 500 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 594.00 | 99 545.00 | | 104 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 796.00 | 222 347.00 | | 223 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 021.00 | 4 681.00 | | 31 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 834.00 | 158 020.00 | | 150 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 854.00 | 181 440.00 | | 148 854.00 |
EA Autres dettes | 154 356.00 | 153 396.00 | | 154 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 455.00 | 819 429.00 | | 813 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 142.00 | 1 271 909.00 | | 1 314 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 686.00 | 751 851.00 | | 747 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 158 012.00 | | 158 012.00 | 158 012.00 |
FG Production vendue services | 888 164.00 | | 888 164.00 | 888 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 046 176.00 | | 1 046 176.00 | 1 046 176.00 |
FM Production stockée | | | -95 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 338 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 652.00 | |
GE Autres charges | | | 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 756.00 | 696.00 | | 756.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 10 100.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 756.00 | 10 796.00 | | 30 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 545.00 | 917.00 | | 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 286.00 | 8 400.00 | | 27 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 831.00 | 9 317.00 | | 27 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 925.00 | 1 479.00 | | 2 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 330.00 | 5 306.00 | | 9 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 357.00 | 809 916.00 | | 981 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 890.00 | 775 121.00 | | 935 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 468.00 | 34 794.00 | | 45 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 781.00 | | 70 363.00 | 865 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 936 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 896 144.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 865 781.00 | | 30 363.00 | 865 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 213.00 | 56 063.00 | | 316 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 213.00 | 56 063.00 | | 316 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 834.00 | 150 834.00 | | 150 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 089.00 | 22 089.00 | | 22 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 356.00 | 154 356.00 | | 154 356.00 |
UX Autres créances clients | 233 490.00 | | | 233 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 696.00 | | | 696.00 |
VB T. V. A. | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 321.00 | 38 552.00 | 65 769.00 | 104 321.00 |
VI Groupe et associés | 223 796.00 | 223 796.00 | | 223 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 893.00 | | | 34 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 246.00 | | | 23 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 385.00 | 269 385.00 | | 269 385.00 |
VW T.V.A. | 119 773.00 | 119 773.00 | | 119 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 434.00 | 716 665.00 | 65 769.00 | 782 434.00 |