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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 303 830.00 | 16 090.00 | 287 740.00 | 303 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 052.00 | 99 791.00 | 61 261.00 | 161 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 744 958.00 | 333 320.00 | 411 638.00 | 744 958.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 249 839.00 | 449 200.00 | 800 639.00 | 1 249 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
BN En cours de production de biens | 61 567.00 | | 61 567.00 | 61 567.00 |
BT Marchandises | 64 362.00 | | 64 362.00 | 64 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 539.00 | | 25 539.00 | 25 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 893.00 | | 359 893.00 | 359 893.00 |
BZ Autres créances | 25 884.00 | | 25 884.00 | 25 884.00 |
CF Disponibilités | 357 077.00 | | 357 077.00 | 357 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 413.00 | | 8 413.00 | 8 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 794.00 | | 908 794.00 | 908 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 158 633.00 | 449 200.00 | 1 709 433.00 | 2 158 633.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 489 687.00 | 441 480.00 | | 489 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 464.00 | 48 207.00 | | 96 464.00 |
DL TOTAL (I) | 597 151.00 | 500 687.00 | | 597 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 622.00 | 104 594.00 | | 206 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 165.00 | 223 796.00 | | 414 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 681.00 | 31 021.00 | | 4 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 855.00 | 150 834.00 | | 146 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 693.00 | 148 854.00 | | 170 693.00 |
EA Autres dettes | 169 265.00 | 154 356.00 | | 169 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112 282.00 | 813 455.00 | | 1 112 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 709 433.00 | 1 314 142.00 | | 1 709 433.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 414 165.00 | | | 414 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 144.00 | | 313 695.00 | 936 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 249 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 209 839.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 896 144.00 | | 313 695.00 | 896 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 276.00 | 76 924.00 | | 372 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 276.00 | 76 924.00 | | 372 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 855.00 | 146 855.00 | | 146 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 722.00 | 9 722.00 | | 9 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 060.00 | 45 060.00 | | 45 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 409.00 | 14 409.00 | | 14 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 265.00 | 169 265.00 | | 169 265.00 |
UX Autres créances clients | 359 893.00 | 359 893.00 | | 359 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VB T. V. A. | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 162.00 | 56 946.00 | 108 882.00 | 206 162.00 |
VI Groupe et associés | 414 165.00 | 414 165.00 | | 414 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 159.00 | | | 40 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 356.00 | 8 356.00 | | 8 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 072.00 | 23 072.00 | | 23 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 413.00 | 8 413.00 | | 8 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 190.00 | 394 190.00 | | 394 190.00 |
VW T.V.A. | 93 147.00 | 93 147.00 | | 93 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 601.00 | 958 385.00 | 108 882.00 | 1 107 601.00 |