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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 303 830.00 | 36 364.00 | 267 466.00 | 303 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 333.00 | 121 146.00 | 98 187.00 | 219 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 875 304.00 | 405 398.00 | 469 905.00 | 875 304.00 |
AV Immobilisations en cours | 196 983.00 | | 196 983.00 | 196 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 635 450.00 | 562 909.00 | 1 072 541.00 | 1 635 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
BN En cours de production de biens | 110 800.00 | | 110 800.00 | 110 800.00 |
BT Marchandises | 64 362.00 | | 64 362.00 | 64 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 002.00 | | 21 002.00 | 21 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 093.00 | | 186 093.00 | 186 093.00 |
BZ Autres créances | 54 717.00 | | 54 717.00 | 54 717.00 |
CF Disponibilités | 297 903.00 | | 297 903.00 | 297 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 153.00 | | 7 153.00 | 7 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 660.00 | | 749 660.00 | 749 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 385 110.00 | 562 909.00 | 1 822 201.00 | 2 385 110.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 586 151.00 | 489 687.00 | | 586 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 271.00 | 96 464.00 | | -18 271.00 |
DL TOTAL (I) | 578 880.00 | 597 151.00 | | 578 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 244.00 | 206 622.00 | | 241 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 064.00 | 414 165.00 | | 439 064.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 687.00 | 4 681.00 | | 6 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 783.00 | 146 855.00 | | 212 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 122.00 | 170 693.00 | | 174 122.00 |
EA Autres dettes | 169 420.00 | 169 265.00 | | 169 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 243 321.00 | 1 112 282.00 | | 1 243 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 822 201.00 | 1 709 433.00 | | 1 822 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 052 331.00 | 963 066.00 | | 1 052 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 249 839.00 | | 401 611.00 | 1 249 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 1 635 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 000.00 | 1 595 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 209 839.00 | | 401 611.00 | 1 209 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 200.00 | 113 716.00 | 8.00 | 449 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 200.00 | 113 716.00 | 8.00 | 449 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 783.00 | 212 783.00 | | 212 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 034.00 | 24 034.00 | | 24 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 439.00 | 36 439.00 | | 36 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 420.00 | 169 420.00 | | 169 420.00 |
UX Autres créances clients | 186 093.00 | 186 093.00 | | 186 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VB T. V. A. | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 872.00 | 49 882.00 | 154 598.00 | 240 872.00 |
VI Groupe et associés | 439 064.00 | 439 064.00 | | 439 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 290.00 | | | 65 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 992.00 | 23 992.00 | | 23 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 719.00 | 27 719.00 | | 27 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 963.00 | 247 963.00 | | 247 963.00 |
VW T.V.A. | 113 388.00 | 113 388.00 | | 113 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 634.00 | 1 045 644.00 | 154 598.00 | 1 236 634.00 |