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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 931.00 | 10 563.00 | 32 368.00 | 42 931.00 |
040 Immobilisations financières | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 236.00 | 19 703.00 | 35 533.00 | 55 236.00 |
060 Stock marchandises | 21 412.00 | | 21 412.00 | 21 412.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 120 105.00 | 1 076.00 | 119 029.00 | 120 105.00 |
072 Créances – Autres | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
084 Disponibilités | 205 787.00 | | 205 787.00 | 205 787.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 656 955.00 | 1 076.00 | 655 879.00 | 656 955.00 |
110 Total général Actif | 712 191.00 | 20 779.00 | 691 412.00 | 712 191.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 527 390.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 654.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 615 294.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 502.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 222.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 617.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 118.00 | |
180 Total général Passif | | | 691 412.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 168.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 633 463.00 | 506 883.00 | | 633 463.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 000.00 | 11 882.00 | | 25 000.00 |
230 Autres produits | 1 201.00 | 9 729.00 | | 1 201.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 659 665.00 | 528 493.00 | | 659 665.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 315 131.00 | 223 841.00 | | 315 131.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 673.00 | 11 878.00 | | 8 673.00 |
242 Autres charges externes. | 145 230.00 | 153 961.00 | | 145 230.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 463.00 | | | -1 463.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 209.00 | 7 849.00 | | 8 209.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 905.00 | 78 401.00 | | 86 905.00 |
252 Charges sociales | 42 473.00 | 34 134.00 | | 42 473.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 428.00 | 2 328.00 | | 3 428.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
262 Autres charges | 504.00 | 4 246.00 | | 504.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 611 630.00 | 516 637.00 | | 611 630.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 035.00 | 11 856.00 | | 48 035.00 |
280 Produits financiers | 8 725.00 | 9 656.00 | | 8 725.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
294 Charges financières | | 8 021.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 189.00 | 2 209.00 | | 11 189.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 654.00 | 11 282.00 | | 46 654.00 |