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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
AP Constructions | 12 008.00 | 9 584.00 | 2 424.00 | 12 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 716.00 | 30 300.00 | 2 416.00 | 32 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 771.00 | 42 766.00 | 8 005.00 | 50 771.00 |
BT Marchandises | 17 530.00 | | 17 530.00 | 17 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 179 098.00 | | 179 098.00 | 179 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 271.00 | 12 210.00 | 131 061.00 | 143 271.00 |
BZ Autres créances | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 121 373.00 | | 121 373.00 | 121 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 872.00 | 12 210.00 | 453 662.00 | 465 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 643.00 | 54 976.00 | 461 667.00 | 516 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 750.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 105 345.00 | 579 253.00 | | 105 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 204.00 | 25 342.00 | | 107 204.00 |
DL TOTAL (I) | 245 549.00 | 638 345.00 | | 245 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 319.00 | 39 215.00 | | 150 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 884.00 | 4 000.00 | | 4 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 301.00 | 15 549.00 | | 14 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 614.00 | 20 849.00 | | 46 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 118.00 | 79 612.00 | | 216 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 667.00 | 717 958.00 | | 461 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 118.00 | 79 612.00 | | 216 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 646.00 | | 1 125.00 | 49 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 599.00 | | 1 125.00 | 43 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 683.00 | 6 083.00 | | 36 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 102.00 | 780.00 | | 2 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 581.00 | 5 303.00 | | 34 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 210.00 | | | 12 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 210.00 | | | 12 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 210.00 | | | 12 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 301.00 | 14 301.00 | | 14 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 835.00 | 10 835.00 | | 10 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 405.00 | 13 405.00 | | 13 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 416.00 | 18 416.00 | | 18 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 131 061.00 | 131 061.00 | | 131 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 210.00 | 12 210.00 | | 12 210.00 |
VB T. V. A. | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VI Groupe et associés | 150 319.00 | 150 319.00 | | 150 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 022.00 | 151 022.00 | | 151 022.00 |
VW T.V.A. | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 234.00 | 211 234.00 | | 211 234.00 |