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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 882.00 | 1 285.00 | 1 597.00 | 2 882.00 |
AP Constructions | 12 008.00 | 7 180.00 | 4 828.00 | 12 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 934.00 | 22 872.00 | 11 063.00 | 33 934.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 989.00 | 31 337.00 | 20 653.00 | 51 989.00 |
BT Marchandises | 27 019.00 | | 27 019.00 | 27 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103 304.00 | | 103 304.00 | 103 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 305.00 | 12 210.00 | 217 095.00 | 229 305.00 |
BZ Autres créances | 6 359.00 | | 6 359.00 | 6 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 155 923.00 | | 155 923.00 | 155 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 238.00 | 12 210.00 | 714 028.00 | 726 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 227.00 | 43 547.00 | 734 681.00 | 778 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 534 571.00 | 485 501.00 | | 534 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 682.00 | 49 070.00 | | 44 682.00 |
DL TOTAL (I) | 613 003.00 | 568 321.00 | | 613 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 161.00 | 51 170.00 | | 45 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 401.00 | 46 483.00 | | 53 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 116.00 | 44 975.00 | | 19 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 678.00 | 146 628.00 | | 121 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 681.00 | 714 950.00 | | 734 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 678.00 | 146 628.00 | | 121 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 835.00 | | 2 154.00 | 49 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 788.00 | | 2 154.00 | 43 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 487.00 | 7 850.00 | | 23 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 468.00 | 817.00 | | 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 019.00 | 7 033.00 | | 23 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 210.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 210.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 210.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 210.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 401.00 | 53 401.00 | | 53 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 169.00 | 11 169.00 | | 11 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 217 095.00 | 217 095.00 | | 217 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 210.00 | 12 210.00 | | 12 210.00 |
VB T. V. A. | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
VI Groupe et associés | 45 161.00 | 45 161.00 | | 45 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 141.00 | 243 141.00 | | 243 141.00 |
VW T.V.A. | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 678.00 | 117 678.00 | | 117 678.00 |