| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 823.00 | | 22 823.00 | 22 823.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 647.00 | 15 373.00 | 21 274.00 | 36 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 014.00 | 16 517.00 | 44 497.00 | 61 014.00 |
BT Marchandises | 65 015.00 | | 65 015.00 | 65 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 055.00 | | 9 055.00 | 9 055.00 |
BZ Autres créances | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 221.00 | | 17 221.00 | 17 221.00 |
CF Disponibilités | 35 394.00 | | 35 394.00 | 35 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 225.00 | | 129 225.00 | 129 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 240.00 | 16 517.00 | 173 723.00 | 190 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 14 147.00 | 7 176.00 | | 14 147.00 |
DH Report à nouveau | 61 456.00 | 61 456.00 | | 61 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 323.00 | 6 972.00 | | 4 323.00 |
DL TOTAL (I) | 89 526.00 | 85 204.00 | | 89 526.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 22 396.00 | | | 22 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 645.00 | 19 102.00 | | 21 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 155.00 | 38 757.00 | | 25 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 196.00 | 57 859.00 | | 84 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 723.00 | 143 062.00 | | 173 723.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 325 645.00 | | 325 645.00 | 325 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 726.00 | | 325 726.00 | 325 726.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 219 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 122.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 891.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -932.00 | 55.00 | | -932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 248.00 | 325 704.00 | | 330 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 924.00 | 318 733.00 | | 325 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 323.00 | 6 972.00 | | 4 323.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 478.00 | | | 47 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 111.00 | | | 23 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 689.00 | 7 122.00 | 13 294.00 | 22 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 545.00 | 7 122.00 | 13 294.00 | 21 545.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 645.00 | 21 645.00 | | 21 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 995.00 | 11 595.00 | 400.00 | 11 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 196.00 | 67 283.00 | 16 914.00 | 84 196.00 |