| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 823.00 | | 22 823.00 | 22 823.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 018.00 | 20 910.00 | 31 107.00 | 52 018.00 |
040 Immobilisations financières | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 486.00 | 22 054.00 | 56 432.00 | 78 486.00 |
060 Stock marchandises | 83 187.00 | | 83 187.00 | 83 187.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 617.00 | | 12 617.00 | 12 617.00 |
072 Créances – Autres | 5 668.00 | | 5 668.00 | 5 668.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 35 275.00 | | 35 275.00 | 35 275.00 |
084 Disponibilités | 24 917.00 | | 24 917.00 | 24 917.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 664.00 | | 161 664.00 | 161 664.00 |
110 Total général Actif | 240 150.00 | 22 054.00 | 218 096.00 | 240 150.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 844.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 811.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 501.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 757.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 967.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 730.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 088.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 641.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 339.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 096.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 217.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 399.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 391 334.00 | 380 281.00 | | 391 334.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 223.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 1 531.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 391 335.00 | 382 035.00 | | 391 335.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 266 049.00 | 251 143.00 | | 266 049.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 733.00 | -3 565.00 | | -11 733.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 261.00 | 2 611.00 | | 261.00 |
242 Autres charges externes. | 43 336.00 | 42 905.00 | | 43 336.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 646.00 | | | 646.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 646.00 | 1 167.00 | | 646.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 217.00 | 69 701.00 | | 69 217.00 |
252 Charges sociales | | 1 200.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 9 832.00 | 8 967.00 | | 9 832.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 25.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 377 617.00 | 374 153.00 | | 377 617.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 718.00 | 7 881.00 | | 13 718.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | 16.00 | | 19.00 |
290 Produits exceptionnels | | 12 500.00 | | |
294 Charges financières | 206.00 | 505.00 | | 206.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 6 999.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 030.00 | 1 934.00 | | 2 030.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 501.00 | 10 959.00 | | 11 501.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 269.00 | | | 74 269.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 474.00 | | | 77 474.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 932.00 | | | 57 932.00 |