| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 823.00 | | 22 823.00 | 22 823.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 824.00 | 12 473.00 | 26 351.00 | 38 824.00 |
040 Immobilisations financières | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 292.00 | 13 617.00 | 51 675.00 | 65 292.00 |
060 Stock marchandises | 67 552.00 | | 67 552.00 | 67 552.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 553.00 | | 8 553.00 | 8 553.00 |
072 Créances – Autres | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 14 230.00 | | 14 230.00 | 14 230.00 |
084 Disponibilités | 21 414.00 | | 21 414.00 | 21 414.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 969.00 | | 111 969.00 | 111 969.00 |
110 Total général Actif | 177 262.00 | 13 617.00 | 163 645.00 | 177 262.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 470.00 | |
134 Report à nouveau | | | 61 456.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 415.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 941.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 982.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 689.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 088.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 033.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 703.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 645.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 269.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 454.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 330 380.00 | 325 645.00 | | 330 380.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58.00 | 81.00 | | 58.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 330 440.00 | 327 726.00 | | 330 440.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 222 365.00 | 219 496.00 | | 222 365.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 537.00 | -10 514.00 | | -2 537.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 976.00 | | | 976.00 |
242 Autres charges externes. | 37 056.00 | 32 566.00 | | 37 056.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 431.00 | | | 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 431.00 | 591.00 | | 431.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 033.00 | 76 242.00 | | 60 033.00 |
252 Charges sociales | -419.00 | 909.00 | | -419.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 091.00 | 7 122.00 | | 8 091.00 |
262 Autres charges | | 23.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 325 995.00 | 326 437.00 | | 325 995.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 445.00 | 1 289.00 | | 4 445.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | 21.00 | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 500.00 | | |
294 Charges financières | 424.00 | 419.00 | | 424.00 |
300 Charges exceptionnelles | 76.00 | | | 76.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 539.00 | -932.00 | | 539.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 415.00 | 4 323.00 | | 3 415.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 168.00 | | | 13 168.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 086.00 | | | 26 086.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 014.00 | | | 61 014.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 269.00 | | | 15 269.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 991.00 | | | 10 991.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 80 888.00 | | | 80 888.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 412.00 | | | 56 412.00 |