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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 129.00 | 101 883.00 | 183 245.00 | 285 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 612.00 | 109 477.00 | 186 135.00 | 295 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 196.00 | | 71 196.00 | 71 196.00 |
BZ Autres créances | 83 688.00 | | 83 688.00 | 83 688.00 |
CF Disponibilités | 1 621 142.00 | | 1 621 142.00 | 1 621 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 777 879.00 | | 1 777 879.00 | 1 777 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 073 492.00 | 109 477.00 | 1 964 015.00 | 2 073 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 905.00 | 18 553.00 | | 3 905.00 |
DH Report à nouveau | | 20 270.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 614.00 | 5 082.00 | | 118 614.00 |
DL TOTAL (I) | 133 519.00 | 54 905.00 | | 133 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 766.00 | 39 598.00 | | 29 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 605.00 | 112 310.00 | | 114 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 254.00 | 80 506.00 | | 129 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 589.00 | 163 678.00 | | 179 589.00 |
EA Autres dettes | 1 377 372.00 | 1 314 958.00 | | 1 377 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 830 496.00 | 1 711 051.00 | | 1 830 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 964 015.00 | 1 765 956.00 | | 1 964 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 231 752.00 | | 1 231 752.00 | 1 231 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 231 752.00 | | 1 231 752.00 | 1 231 752.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 277 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 064.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 142 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 031.00 | 300.00 | | 2 031.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 6 309.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 531.00 | 7 208.00 | | 2 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 123.00 | 3 155.00 | | 21 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 636.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 123.00 | 9 851.00 | | 21 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 592.00 | -2 642.00 | | -18 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 285 164.00 | 1 061 165.00 | | 1 285 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 166 551.00 | 1 056 083.00 | | 1 166 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 614.00 | 5 082.00 | | 118 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 605.00 | 114 605.00 | | 114 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 254.00 | 129 254.00 | | 129 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 377 372.00 | 1 377 372.00 | | 1 377 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 627.00 | 156 737.00 | 2 890.00 | 159 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 830 496.00 | 1 810 766.00 | 19 730.00 | 1 830 496.00 |