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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 464 542.00 | | 1 464 542.00 | 1 464 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 830.00 | 411 844.00 | 197 987.00 | 609 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 284.00 | | 10 284.00 | 10 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 084 657.00 | 411 844.00 | 1 672 813.00 | 2 084 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 074.00 | | 14 074.00 | 14 074.00 |
BZ Autres créances | 3 693 808.00 | | 3 693 808.00 | 3 693 808.00 |
CF Disponibilités | 1 398 256.00 | | 1 398 256.00 | 1 398 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 019.00 | | 9 019.00 | 9 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 115 156.00 | | 5 115 156.00 | 5 115 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 199 813.00 | 411 844.00 | 6 787 969.00 | 7 199 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 580.00 | 16 580.00 | | 16 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 739 555.00 | 1 027 317.00 | | 739 555.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 658.00 | 1 328.00 | | 1 658.00 |
DG Autres réserves | 279 370.00 | 279 370.00 | | 279 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 172.00 | 412 568.00 | | 411 172.00 |
DL TOTAL (I) | 1 448 335.00 | 1 737 163.00 | | 1 448 335.00 |
DP Provisions pour risques | 20 065.00 | 13 400.00 | | 20 065.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 065.00 | 13 400.00 | | 20 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 018.00 | 533 366.00 | | 400 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 421.00 | 145 516.00 | | 72 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 066.00 | 372 701.00 | | 252 066.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 204.00 | 6 208.00 | | 1 204.00 |
EA Autres dettes | 4 593 859.00 | 5 862 082.00 | | 4 593 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 319 569.00 | 6 919 874.00 | | 5 319 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 787 969.00 | 8 670 437.00 | | 6 787 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 052 883.00 | 6 519 872.00 | | 5 052 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400 018.00 | 533 366.00 | | 400 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 726 655.00 | | 2 726 655.00 | 2 726 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 726 655.00 | | 2 726 655.00 | 2 726 655.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 789 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 654 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 971 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 852.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 665.00 | |
GE Autres charges | | | 50 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 211 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 578 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 568 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 008.00 | 4 057.00 | | 8 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 008.00 | 4 057.00 | | 8 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 008.00 | -4 057.00 | | -8 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 055.00 | 160 877.00 | | 149 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 789 805.00 | 2 794 791.00 | | 2 789 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 378 633.00 | 2 382 223.00 | | 2 378 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 172.00 | 412 568.00 | | 411 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 174 098.00 | | 26 043.00 | 2 174 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 484.00 | 2 084 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 552.00 | 1 464 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 932.00 | 609 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 480 094.00 | | | 1 480 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 769.00 | | 25 994.00 | 683 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 235.00 | | 50.00 | 10 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 290.00 | 83 860.00 | 113 306.00 | 441 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 552.00 | | 15 552.00 | 15 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 738.00 | 83 860.00 | 97 754.00 | 425 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 400.00 | 6 665.00 | | 13 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 400.00 | 6 665.00 | | 13 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 665.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 421.00 | 72 421.00 | | 72 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 889.00 | 62 889.00 | | 62 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 476.00 | 138 476.00 | | 138 476.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 593 859.00 | 4 593 859.00 | | 4 593 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 284.00 | | 10 284.00 | 10 284.00 |
UX Autres créances clients | 14 074.00 | 14 074.00 | | 14 074.00 |
VB T. V. A. | 13 952.00 | 13 952.00 | | 13 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 018.00 | 133 333.00 | 266 685.00 | 400 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 333.00 | | | 133 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VP Divers | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 177.00 | 9 177.00 | | 9 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 671 564.00 | 3 671 564.00 | | 3 671 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 019.00 | 9 019.00 | | 9 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 727 185.00 | 3 716 900.00 | 10 284.00 | 3 727 185.00 |
VW T.V.A. | 41 524.00 | 41 524.00 | | 41 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 319 569.00 | 5 052 883.00 | 266 685.00 | 5 319 569.00 |