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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 552.00 | 15 552.00 | | 15 552.00 |
AH Fonds commercial | 1 464 542.00 | | 1 464 542.00 | 1 464 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 683 769.00 | 425 738.00 | 258 031.00 | 683 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 235.00 | | 10 235.00 | 10 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 174 098.00 | 441 290.00 | 1 732 808.00 | 2 174 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 183.00 | | 20 183.00 | 20 183.00 |
BZ Autres créances | 227 817.00 | | 227 817.00 | 227 817.00 |
CF Disponibilités | 6 662 539.00 | | 6 662 539.00 | 6 662 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 091.00 | | 27 091.00 | 27 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 937 630.00 | | 6 937 630.00 | 6 937 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 111 727.00 | 441 290.00 | 8 670 437.00 | 9 111 727.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 580.00 | 13 280.00 | | 16 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 027 317.00 | 905 499.00 | | 1 027 317.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 328.00 | 1 000.00 | | 1 328.00 |
DG Autres réserves | 279 370.00 | 147 533.00 | | 279 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 568.00 | 232 165.00 | | 412 568.00 |
DK Provisions réglementées | | 74 199.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 737 163.00 | 1 373 676.00 | | 1 737 163.00 |
DP Provisions pour risques | 13 400.00 | 2 000.00 | | 13 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 400.00 | 2 000.00 | | 13 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 366.00 | 666 668.00 | | 533 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 516.00 | 211 612.00 | | 145 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 701.00 | 169 758.00 | | 372 701.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 208.00 | 2 552.00 | | 6 208.00 |
EA Autres dettes | 5 862 082.00 | 2 005 396.00 | | 5 862 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 919 874.00 | 3 070 986.00 | | 6 919 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 670 437.00 | 4 446 662.00 | | 8 670 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 519 872.00 | 2 537 651.00 | | 6 519 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 533 366.00 | 666 668.00 | | 533 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 714 495.00 | | 2 714 495.00 | 2 714 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 714 495.00 | | 2 714 495.00 | 2 714 495.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 794 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 788 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 875 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 271.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 72 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 203 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 591 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 577 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 802.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 057.00 | 2 870.00 | | 4 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 057.00 | 30.00 | | -4 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 877.00 | 30 152.00 | | 160 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 794 791.00 | 1 902 427.00 | | 2 794 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 382 223.00 | 1 670 262.00 | | 2 382 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 568.00 | 232 165.00 | | 412 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 093 278.00 | | 1 862 983.00 | 2 093 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 774 307.00 | 10 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 782 164.00 | 2 174 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 480 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 856.00 | 683 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 594.00 | | 1 472 501.00 | 7 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 239.00 | | 386 386.00 | 305 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 780 446.00 | | 4 096.00 | 1 780 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 454.00 | 254 692.00 | 7 856.00 | 194 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 594.00 | 7 958.00 | | 7 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 860.00 | 246 734.00 | 7 856.00 | 186 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 74 199.00 | | 74 199.00 | 74 199.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | 51 400.00 | 40 000.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 199.00 | 51 400.00 | 114 199.00 | 76 199.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 516.00 | 145 516.00 | | 145 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 619.00 | 58 619.00 | | 58 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 969.00 | 132 969.00 | | 132 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113 355.00 | 113 355.00 | | 113 355.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 862 082.00 | 5 862 082.00 | | 5 862 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 235.00 | | 10 235.00 | 10 235.00 |
UX Autres créances clients | 20 183.00 | 20 183.00 | | 20 183.00 |
VB T. V. A. | 20 471.00 | 20 471.00 | | 20 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 533 366.00 | 133 364.00 | 400 002.00 | 533 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 333.00 | | | 133 333.00 |
VP Divers | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 365.00 | 33 365.00 | | 33 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 258.00 | 202 258.00 | | 202 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 091.00 | 27 091.00 | | 27 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 325.00 | 275 090.00 | 10 235.00 | 285 325.00 |
VW T.V.A. | 34 393.00 | 34 393.00 | | 34 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 919 874.00 | 6 519 872.00 | 400 002.00 | 6 919 874.00 |