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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 467.00 | 13 170.00 | 18 297.00 | 31 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 419.00 | 42 901.00 | 32 518.00 | 75 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 885.00 | 56 541.00 | 118 345.00 | 174 885.00 |
BT Marchandises | 8 046.00 | | 8 046.00 | 8 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 563.00 | | 191 563.00 | 191 563.00 |
BZ Autres créances | 27 262.00 | | 27 262.00 | 27 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 476 761.00 | | 476 761.00 | 476 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 632.00 | | 853 632.00 | 853 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 518.00 | 56 541.00 | 971 977.00 | 1 028 518.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 500.00 | 132 500.00 | | 132 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
DH Report à nouveau | 556 035.00 | 530 911.00 | | 556 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 198.00 | 38 373.00 | | 38 198.00 |
DL TOTAL (I) | 739 982.00 | 715 035.00 | | 739 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 391.00 | 2 047.00 | | 5 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 955.00 | 44 275.00 | | 177 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 316.00 | 43 925.00 | | 47 316.00 |
EA Autres dettes | 1 332.00 | 1 300.00 | | 1 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 994.00 | 91 547.00 | | 231 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 977.00 | 806 581.00 | | 971 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 994.00 | 91 547.00 | | 231 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 891 315.00 | | 891 315.00 | 891 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 891 315.00 | | 891 315.00 | 891 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 891 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 303 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 454.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 446.00 | | | 446.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 031.00 | 26 853.00 | | 27 031.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | 107.00 | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | 107.00 | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36.00 | -107.00 | | -36.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 064.00 | 5 707.00 | | 6 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 625.00 | 739 155.00 | | 898 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 427.00 | 700 782.00 | | 860 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 198.00 | 38 373.00 | | 38 198.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 813.00 | 3 580.00 | | 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 008.00 | | 30 878.00 | 144 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 470.00 | | | 45 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 008.00 | | 30 878.00 | 76 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 530.00 | | | 22 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 087.00 | 6 454.00 | | 50 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 470.00 | | | 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 617.00 | 6 454.00 | | 49 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 955.00 | 177 955.00 | | 177 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 191 563.00 | | | 191 563.00 |
VB T. V. A. | 21 252.00 | | | 21 252.00 |
VI Groupe et associés | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 855.00 | 218 825.00 | 30.00 | 218 855.00 |
VW T.V.A. | 33 122.00 | 33 122.00 | | 33 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 994.00 | 231 994.00 | | 231 994.00 |