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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 377.00 | 842.00 | 536.00 | 1 377.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 317.00 | 29 319.00 | 1 998.00 | 31 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 253.00 | 64 335.00 | 8 918.00 | 73 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 477.00 | 94 495.00 | 58 982.00 | 153 477.00 |
BT Marchandises | 9 605.00 | | 9 605.00 | 9 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 850.00 | | 357 850.00 | 357 850.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 275 639.00 | | 275 639.00 | 275 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 608.00 | | 643 608.00 | 643 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 085.00 | 94 495.00 | 702 590.00 | 797 085.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 500.00 | 132 500.00 | | 132 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
DH Report à nouveau | 252 611.00 | 248 528.00 | | 252 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 308.00 | 4 083.00 | | 14 308.00 |
DL TOTAL (I) | 412 669.00 | 398 361.00 | | 412 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 547.00 | 48 504.00 | | 55 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 004.00 | 80 246.00 | | 131 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 430.00 | 88 118.00 | | 102 430.00 |
EA Autres dettes | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 921.00 | 217 807.00 | | 289 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 590.00 | 616 168.00 | | 702 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 921.00 | 217 807.00 | | 289 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 030 500.00 | | 1 030 500.00 | 1 030 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 030 500.00 | | 1 030 500.00 | 1 030 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 039 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 351 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 306.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 023 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 128.00 | 23 111.00 | | 26 128.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 688.00 | 860.00 | | 688.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 688.00 | 2 943.00 | | 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254.00 | 170.00 | | 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254.00 | 170.00 | | 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 434.00 | 2 773.00 | | 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 636.00 | 592.00 | | 2 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 569.00 | 699 784.00 | | 1 040 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 026 261.00 | 695 700.00 | | 1 026 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 308.00 | 4 083.00 | | 14 308.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 936.00 | 6 517.00 | | 9 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 477.00 | | | 153 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 377.00 | | | 46 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 570.00 | | | 104 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 189.00 | 13 306.00 | | 81 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 383.00 | 459.00 | | 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 807.00 | 12 847.00 | | 80 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 004.00 | 131 004.00 | | 131 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 249.00 | 27 249.00 | | 27 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 357 850.00 | 357 850.00 | | 357 850.00 |
VI Groupe et associés | 55 547.00 | 55 547.00 | | 55 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 394.00 | 358 394.00 | | 358 394.00 |
VW T.V.A. | 64 087.00 | 64 087.00 | | 64 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 921.00 | 289 921.00 | | 289 921.00 |