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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 317.00 | 25 567.00 | 5 750.00 | 31 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 391.00 | 41 790.00 | 27 601.00 | 69 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 384.00 | 68 502.00 | 80 881.00 | 149 384.00 |
BT Marchandises | 10 202.00 | | 10 202.00 | 10 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 792.00 | | 169 792.00 | 169 792.00 |
BZ Autres créances | 5 034.00 | | 5 034.00 | 5 034.00 |
CF Disponibilités | 363 102.00 | | 363 102.00 | 363 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 349.00 | | 550 349.00 | 550 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 733.00 | 68 502.00 | 631 230.00 | 699 733.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 500.00 | 132 500.00 | | 132 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
DH Report à nouveau | 236 206.00 | 201 328.00 | | 236 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 322.00 | 34 446.00 | | 12 322.00 |
DL TOTAL (I) | 394 278.00 | 381 525.00 | | 394 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 240.00 | 203 285.00 | | 89 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 431.00 | 55 788.00 | | 84 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 341.00 | 82 231.00 | | 62 341.00 |
EA Autres dettes | 940.00 | 11 871.00 | | 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 953.00 | 353 175.00 | | 236 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 230.00 | 734 700.00 | | 631 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 953.00 | 353 175.00 | | 236 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 826 781.00 | | 826 781.00 | 826 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 826 781.00 | | 826 781.00 | 826 781.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 266 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 070.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 796.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 903.00 | 25 526.00 | | 25 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | 305.00 | | 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255.00 | 305.00 | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255.00 | -305.00 | | -255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 219.00 | 4 942.00 | | 2 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 889.00 | 679 757.00 | | 831 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 568.00 | 645 310.00 | | 819 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 322.00 | 34 446.00 | | 12 322.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 855.00 | 627.00 | | 3 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 009.00 | | 14 024.00 | 142 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 650.00 | 149 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 650.00 | 100 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 146.00 | | | 46 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 333.00 | | 14 024.00 | 93 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 082.00 | 13 070.00 | 6 650.00 | 62 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 936.00 | 13 070.00 | 6 650.00 | 60 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 431.00 | 84 431.00 | | 84 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 183.00 | 12 183.00 | | 12 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 169 792.00 | 169 792.00 | | 169 792.00 |
VB T. V. A. | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
VI Groupe et associés | 89 240.00 | 89 240.00 | | 89 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 075.00 | 177 075.00 | | 177 075.00 |
VW T.V.A. | 40 351.00 | 40 351.00 | | 40 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 953.00 | 236 953.00 | | 236 953.00 |