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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 815 264.00 | | 815 264.00 | 815 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 546.00 | 134 669.00 | 29 878.00 | 164 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 825 576.00 | 206 114.00 | 419 462.00 | 825 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 046.00 | | 20 046.00 | 20 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 631 169.00 | 340 783.00 | 1 290 386.00 | 1 631 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 825.00 | | 28 825.00 | 28 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 183.00 | | 20 183.00 | 20 183.00 |
BZ Autres créances | 36 523.00 | | 36 521.00 | 36 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 468 650.00 | | 468 650.00 | 468 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 432.00 | | 555 432.00 | 555 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 186 600.00 | 340 783.00 | 1 845 818.00 | 2 186 600.00 |
CU Autres participations | 5 737.00 | | 5 737.00 | 5 737.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 984 278.00 | 922 388.00 | | 984 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 539.00 | 211 887.00 | | 259 539.00 |
DL TOTAL (I) | 1 252 615.00 | 1 143 076.00 | | 1 252 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 764.00 | 438 145.00 | | 390 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 314.00 | 24 274.00 | | 52 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 161.00 | 25 407.00 | | 14 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 228.00 | 91 509.00 | | 90 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 714.00 | 85 714.00 | | 45 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 202.00 | 645 067.00 | | 593 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 845 818.00 | 1 788 143.00 | | 1 845 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 882 950.00 | | 1 882 950.00 | 1 882 950.00 |
FG Production vendue services | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 885 330.00 | | 1 885 330.00 | 1 885 330.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 885 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 475 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 753.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 521 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 583.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 845.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 200.00 | 39 309.00 | | 23 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 200.00 | 45 309.00 | | 23 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 740.00 | 23 596.00 | | 3 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 284.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 365.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 740.00 | 30 246.00 | | 3 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 460.00 | 15 062.00 | | 19 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 007.00 | 93 878.00 | | 117 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 913 989.00 | 1 898 593.00 | | 1 913 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 654 449.00 | 1 686 705.00 | | 1 654 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 539.00 | 211 887.00 | | 259 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 313.00 | 52 313.00 | | 52 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 181.00 | 14 181.00 | | 14 181.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 714.00 | 45 714.00 | | 45 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 002.00 | 59 957.00 | 20 046.00 | 80 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 202.00 | 258 836.00 | 233 356.00 | 593 202.00 |