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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 815 264.00 | | 815 264.00 | 815 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 089.00 | 187 584.00 | 32 505.00 | 220 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 822 965.00 | 450 625.00 | 372 340.00 | 822 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 947.00 | | 21 947.00 | 21 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 886 003.00 | 638 209.00 | 1 247 793.00 | 1 886 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BZ Autres créances | 102 723.00 | | 102 723.00 | 102 723.00 |
CF Disponibilités | 707 366.00 | | 707 366.00 | 707 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 972.00 | | 827 972.00 | 827 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 713 975.00 | 638 209.00 | 2 075 765.00 | 2 713 975.00 |
CU Autres participations | 5 737.00 | | 5 737.00 | 5 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 984 382.00 | 984 337.00 | | 984 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 526.00 | 147 646.00 | | 23 526.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 709.00 | 1 140 782.00 | | 1 016 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596 493.00 | 219 262.00 | | 596 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 192.00 | 378 450.00 | | 382 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 691.00 | 53 862.00 | | 30 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 682.00 | 96 749.00 | | 49 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 057.00 | 748 324.00 | | 1 059 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 075 765.00 | 1 889 107.00 | | 2 075 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 618 419.00 | | 618 419.00 | 618 419.00 |
FG Production vendue services | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 799.00 | | 620 799.00 | 620 799.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 185 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 805 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 589.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 790 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 218.00 | 4 829.00 | | 16 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | 650.00 | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 718.00 | 5 479.00 | | 24 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 770.00 | 2 141.00 | | 2 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 036.00 | | | 7 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 806.00 | 2 141.00 | | 9 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 912.00 | 3 338.00 | | 14 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 57 964.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 635.00 | 1 790 714.00 | | 830 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 109.00 | 1 643 068.00 | | 807 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 526.00 | 147 646.00 | | 23 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 526.00 | 95 589.00 | 25 906.00 | 568 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 526.00 | 95 589.00 | 25 906.00 | 568 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 382 192.00 | 382 192.00 | | 382 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 691.00 | 30 691.00 | | 30 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 681.00 | 49 681.00 | | 49 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 947.00 | | 21 947.00 | 21 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 596 493.00 | 48 696.00 | 547 797.00 | 596 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 406.00 | 107 406.00 | | 107 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 352.00 | 107 406.00 | 21 947.00 | 129 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 057.00 | 511 260.00 | 547 797.00 | 1 059 057.00 |