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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 815 264.00 | | 815 264.00 | 815 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 566.00 | 200 464.00 | 54 102.00 | 254 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 824 566.00 | 530 363.00 | 294 203.00 | 824 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 307.00 | | 22 307.00 | 22 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 922 441.00 | 730 827.00 | 1 191 614.00 | 1 922 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 296.00 | | 11 296.00 | 11 296.00 |
BZ Autres créances | 19 920.00 | | 19 920.00 | 19 920.00 |
CF Disponibilités | 911 539.00 | | 911 539.00 | 911 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 218.00 | | 7 218.00 | 7 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 973.00 | | 949 973.00 | 949 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 872 414.00 | 730 827.00 | 2 141 587.00 | 2 872 414.00 |
CU Autres participations | 5 737.00 | | 5 737.00 | 5 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 860 309.00 | 984 382.00 | | 860 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 353.00 | 23 526.00 | | 136 353.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 462.00 | 1 016 709.00 | | 1 005 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 797.00 | 596 493.00 | | 547 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 439.00 | 382 192.00 | | 446 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 001.00 | 30 691.00 | | 58 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 889.00 | 49 682.00 | | 83 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 126.00 | 1 059 057.00 | | 1 136 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 141 587.00 | 2 075 765.00 | | 2 141 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 718 134.00 | | 718 134.00 | 718 134.00 |
FG Production vendue services | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 920.00 | | 719 920.00 | 719 920.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 225 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 945 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 618.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 951.00 | 16 218.00 | | 45 951.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 951.00 | 24 718.00 | | 45 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 594.00 | 2 770.00 | | 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 036.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 594.00 | 9 806.00 | | 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 358.00 | 14 912.00 | | 45 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 124.00 | 830 635.00 | | 991 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 771.00 | 807 109.00 | | 854 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 353.00 | 23 526.00 | | 136 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638 209.00 | 92 618.00 | | 638 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638 209.00 | 92 618.00 | | 638 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 446 438.00 | 446 438.00 | | 446 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 001.00 | 58 001.00 | | 58 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 889.00 | 83 889.00 | | 83 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 307.00 | | 22 307.00 | 22 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 547 797.00 | 59 698.00 | 488 099.00 | 547 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 138.00 | 27 138.00 | | 27 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 445.00 | 27 138.00 | 22 307.00 | 49 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 126.00 | 648 027.00 | 488 099.00 | 1 136 126.00 |