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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 370.00 | | 23 370.00 | 23 370.00 |
AN Terrains | 21 345.00 | | 21 345.00 | 21 345.00 |
AP Constructions | 51 291.00 | | 51 291.00 | 51 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 899.00 | | 121 899.00 | 121 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 521.00 | | 122 521.00 | 122 521.00 |
AV Immobilisations en cours | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 491.00 | | 340 491.00 | 340 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 281.00 | | 8 281.00 | 8 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 985.00 | 23 320.00 | 284 665.00 | 307 985.00 |
BZ Autres créances | 110 838.00 | | 110 838.00 | 110 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 943.00 | | 4 943.00 | 4 943.00 |
CF Disponibilités | 273 260.00 | | 273 260.00 | 273 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 213.00 | | 17 213.00 | 17 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 520.00 | 23 320.00 | 699 200.00 | 722 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 011.00 | 23 320.00 | 1 039 691.00 | 1 063 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 213 013.00 | 178 711.00 | | 213 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 474.00 | 64 302.00 | | 56 474.00 |
DL TOTAL (I) | 302 487.00 | 276 013.00 | | 302 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 833.00 | 73 961.00 | | 154 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 551.00 | 371 352.00 | | 366 551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 141.00 | 144 479.00 | | 73 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 417.00 | 162 224.00 | | 141 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 204.00 | 752 015.00 | | 737 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 691.00 | 1 028 028.00 | | 1 039 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 537.00 | 694 223.00 | | 671 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 791.00 | | | 57 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 209.00 | | 140 575.00 | 910 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 050 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 027 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 593.00 | | | 23 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 886 601.00 | | 140 575.00 | 886 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 371.00 | 81 921.00 | | 628 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223.00 | | | 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 149.00 | 81 921.00 | | 628 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 141.00 | 73 141.00 | | 73 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 790.00 | 35 790.00 | | 35 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 365.00 | 38 365.00 | | 38 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 354 363.00 | | | 354 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 951.00 | | | 26 951.00 |
VB T. V. A. | 9 711.00 | | | 9 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 175.00 | 58 175.00 | | 58 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 657.00 | 32 252.00 | 64 405.00 | 96 657.00 |
VI Groupe et associés | 366 551.00 | 366 551.00 | | 366 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 100.00 | | | 46 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 599.00 | | | 23 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 781.00 | | | 27 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 213.00 | | | 17 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 051.00 | 436 036.00 | 15.00 | 436 051.00 |
VW T.V.A. | 63 204.00 | 63 204.00 | | 63 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 942.00 | 671 537.00 | 64 405.00 | 735 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |