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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 422.00 | |
AH Fonds commercial | | | 23 370.00 | |
AN Terrains | | | 52 331.00 | |
AP Constructions | | | 34 215.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 103 183.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 133 199.00 | |
BF Prêts | | | 1 666.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 15.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 350 401.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 4 910.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 180 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 629 905.00 | |
CF Disponibilités | | | 425 659.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 20 976.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 261 450.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 611 851.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 314 500.00 | 282 645.00 | | 314 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 011.00 | 61 855.00 | | 118 011.00 |
DL TOTAL (I) | 465 512.00 | 377 500.00 | | 465 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 481.00 | 183 320.00 | | 97 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 839.00 | 355 489.00 | | 301 839.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 230 788.00 | | | 230 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 035.00 | 90 326.00 | | 256 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 495.00 | 160 949.00 | | 203 495.00 |
EA Autres dettes | 56 700.00 | 1 947.00 | | 56 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 146 339.00 | 792 031.00 | | 1 146 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 851.00 | 1 169 531.00 | | 1 611 851.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 301 839.00 | | | 301 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 272 126.00 | 48 230.00 | | 1 272 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 1 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 211.00 | 1 255 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 211.00 | 1 225 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 889.00 | | | 27 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 238 556.00 | 48 230.00 | | 1 238 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 830 416.00 | 109 842.00 | 35 515.00 | 830 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 664.00 | 1 432.00 | | 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 829 752.00 | 108 410.00 | 35 515.00 | 829 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 035.00 | 256 035.00 | | 256 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 916.00 | 43 916.00 | | 43 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 434.00 | 44 434.00 | | 44 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 837.00 | 18 837.00 | | 18 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 700.00 | 56 700.00 | | 56 700.00 |
UP Prêts | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 516 270.00 | 516 270.00 | | 516 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 441.00 | 35 441.00 | | 35 441.00 |
VB T. V. A. | 73 728.00 | 73 728.00 | | 73 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 661.00 | 57 661.00 | | 57 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 820.00 | 28 658.00 | 11 163.00 | 39 820.00 |
VI Groupe et associés | 301 839.00 | 301 839.00 | | 301 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 248.00 | | | 36 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 324.00 | 31 324.00 | | 31 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 976.00 | 20 976.00 | | 20 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 420.00 | 677 739.00 | 1 681.00 | 679 420.00 |
VW T.V.A. | 92 078.00 | 92 078.00 | | 92 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 551.00 | 904 388.00 | 11 163.00 | 915 551.00 |