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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 3 854.00 | |
AH Fonds commercial | | | 23 370.00 | |
AN Terrains | | | 53 749.00 | |
AP Constructions | | | 39 907.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 147 572.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 167 576.00 | |
BF Prêts | | | 5 666.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 15.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 441 709.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 5 048.00 | |
BZ Autres créances | | | 420 332.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 263 995.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 38 448.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 727 822.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 169 531.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 282 645.00 | 239 487.00 | | 282 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 855.00 | 73 158.00 | | 61 855.00 |
DL TOTAL (I) | 377 500.00 | 345 645.00 | | 377 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 489.00 | 396 409.00 | | 355 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 949.00 | 185 756.00 | | 160 949.00 |
EA Autres dettes | 1 947.00 | 4 000.00 | | 1 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 031.00 | 859 268.00 | | 792 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 531.00 | 1 204 913.00 | | 1 169 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 929.00 | 90 242.00 | | 105 929.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 355 489.00 | | | 355 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 199 916.00 | | 151 639.00 | 1 199 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 5 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 429.00 | 1 272 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 429.00 | 1 238 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 593.00 | | 4 296.00 | 23 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 166 642.00 | | 147 343.00 | 1 166 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 681.00 | | | 9 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 761 813.00 | 106 416.00 | 37 813.00 | 761 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223.00 | 442.00 | | 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 761 590.00 | 105 975.00 | 37 813.00 | 761 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 326.00 | 90 326.00 | | 90 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 197.00 | 35 197.00 | | 35 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 338.00 | 37 338.00 | | 37 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
UP Prêts | 5 666.00 | | 5 666.00 | 5 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 325 495.00 | 325 495.00 | | 325 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 441.00 | 35 441.00 | | 35 441.00 |
VB T. V. A. | 34 325.00 | 34 325.00 | | 34 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 209.00 | 107 209.00 | | 107 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 110.00 | 36 389.00 | 39 721.00 | 76 110.00 |
VI Groupe et associés | 355 489.00 | 355 489.00 | | 355 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 023.00 | | | 49 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 397.00 | 15 397.00 | | 15 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 995.00 | 32 995.00 | | 32 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 448.00 | 38 448.00 | | 38 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 780.00 | 482 099.00 | 5 681.00 | 487 780.00 |
VW T.V.A. | 85 690.00 | 85 690.00 | | 85 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 031.00 | 752 310.00 | 39 721.00 | 792 031.00 |