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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 808.00 | 24 046.00 | 3 762.00 | 27 808.00 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 778.00 | 22 921.00 | 857.00 | 23 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 021.00 | 46 967.00 | 122 054.00 | 169 021.00 |
BP En cours de production de services | 19 648.00 | | 19 648.00 | 19 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 680.00 | 26 360.00 | 178 319.00 | 204 680.00 |
BZ Autres créances | 52 946.00 | | 52 946.00 | 52 946.00 |
CF Disponibilités | 99 737.00 | | 99 737.00 | 99 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 606.00 | 26 360.00 | 354 245.00 | 380 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 627.00 | 73 328.00 | 476 299.00 | 549 627.00 |
CU Autres participations | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 75 702.00 | 69 775.00 | | 75 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 621.00 | 5 927.00 | | 23 621.00 |
DL TOTAL (I) | 110 323.00 | 86 702.00 | | 110 323.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 701.00 | 44 737.00 | | 48 701.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 701.00 | 44 737.00 | | 48 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 182.00 | 98 497.00 | | 116 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 944.00 | 37.00 | | 9 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 581.00 | 45 022.00 | | 74 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 324.00 | 98 798.00 | | 116 324.00 |
EA Autres dettes | 244.00 | 9 000.00 | | 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 275.00 | 251 354.00 | | 317 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 299.00 | 382 793.00 | | 476 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 732 063.00 | | 732 063.00 | 732 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 063.00 | | 732 063.00 | 732 063.00 |
FM Production stockée | | | -8 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 133.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 964.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 063.00 | 396.00 | | 1 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 063.00 | 396.00 | | 1 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 383.00 | 142.00 | | 3 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 383.00 | 142.00 | | 3 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 320.00 | 254.00 | | -2 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 365.00 | 617 737.00 | | 726 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 744.00 | 611 810.00 | | 702 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 621.00 | 5 927.00 | | 23 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 946.00 | | 5 075.00 | 163 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 968.00 | | 3 840.00 | 140 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 543.00 | | 1 235.00 | 22 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435.00 | | | 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 835.00 | 1 133.00 | | 45 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 509.00 | 537.00 | | 23 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 326.00 | 595.00 | | 22 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 737.00 | 3 964.00 | | 44 737.00 |
6T Sur comptes clients | 27 475.00 | | 1 114.00 | 27 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 475.00 | | 1 114.00 | 27 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 211.00 | 3 964.00 | 1 114.00 | 72 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 964.00 | 1 114.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 581.00 | 74 581.00 | | 74 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 745.00 | 17 745.00 | | 17 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 478.00 | 30 478.00 | | 30 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 173 152.00 | | | 173 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 527.00 | | | 31 527.00 |
VB T. V. A. | 9 768.00 | | | 9 768.00 |
VC Groupe et associés | 40 301.00 | | | 40 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 908.00 | 38 523.00 | 77 385.00 | 115 908.00 |
VI Groupe et associés | 9 944.00 | 9 944.00 | | 9 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 862.00 | | | 28 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 890.00 | | | 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 321.00 | 229 694.00 | 31 627.00 | 261 321.00 |
VW T.V.A. | 66 148.00 | 66 148.00 | | 66 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 275.00 | 239 890.00 | 77 385.00 | 317 275.00 |