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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 533.00 | 26 113.00 | 2 420.00 | 28 533.00 |
AH Fonds commercial | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 798.00 | 20 367.00 | 5 430.00 | 25 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 766.00 | 46 480.00 | 125 286.00 | 171 766.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 298 302.00 | 26 360.00 | 271 942.00 | 298 302.00 |
BZ Autres créances | 51 693.00 | | 51 693.00 | 51 693.00 |
CF Disponibilités | 18 025.00 | | 18 025.00 | 18 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 220.00 | 26 360.00 | 344 860.00 | 371 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 987.00 | 72 841.00 | 470 146.00 | 542 987.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 527.00 | | | 31 527.00 |
CU Autres participations | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 79 323.00 | 75 702.00 | | 79 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 420.00 | 23 621.00 | | 24 420.00 |
DL TOTAL (I) | 114 743.00 | 110 323.00 | | 114 743.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 974.00 | 48 701.00 | | 32 974.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 974.00 | 48 701.00 | | 32 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 253.00 | 116 182.00 | | 110 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 551.00 | 9 944.00 | | 6 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 214.00 | 74 581.00 | | 58 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 430.00 | 116 324.00 | | 136 430.00 |
EA Autres dettes | 10 980.00 | 244.00 | | 10 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 429.00 | 317 275.00 | | 322 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 146.00 | 476 299.00 | | 470 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 440.00 | 2.00 | | 265 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | 274.00 | | 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 021.00 | | 8 121.00 | 169 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 376.00 | 171 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 376.00 | 25 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 808.00 | | 725.00 | 144 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 778.00 | | 7 396.00 | 23 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435.00 | | | 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 967.00 | 4 889.00 | 5 376.00 | 46 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 046.00 | 2 067.00 | | 24 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 921.00 | 2 823.00 | 5 376.00 | 22 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 701.00 | | 15 727.00 | 48 701.00 |
6T Sur comptes clients | 26 360.00 | | | 26 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 360.00 | | | 26 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 062.00 | | 15 727.00 | 75 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 727.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 214.00 | 58 214.00 | | 58 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 155.00 | 32 155.00 | | 32 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 512.00 | 44 512.00 | | 44 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 980.00 | 10 980.00 | | 10 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 266 775.00 | | | 266 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 527.00 | | | 31 527.00 |
VB T. V. A. | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
VC Groupe et associés | 42 933.00 | | | 42 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 128.00 | 53 139.00 | 56 989.00 | 110 128.00 |
VI Groupe et associés | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 775.00 | | | 46 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 729.00 | | | 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 295.00 | 321 668.00 | 31 627.00 | 353 295.00 |
VW T.V.A. | 58 467.00 | 58 467.00 | | 58 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 265 440.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |