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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 533.00 | 27 525.00 | 1 008.00 | 28 533.00 |
AH Fonds commercial | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 618.00 | 23 469.00 | 3 149.00 | 26 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 587.00 | 50 994.00 | 121 592.00 | 172 587.00 |
BP En cours de production de services | 37 886.00 | | 37 886.00 | 37 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 788.00 | 26 523.00 | 259 265.00 | 285 788.00 |
BZ Autres créances | 55 257.00 | | 55 257.00 | 55 257.00 |
CF Disponibilités | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 988.00 | 26 523.00 | 355 465.00 | 381 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 575.00 | 77 517.00 | 477 057.00 | 554 575.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 722.00 | | | 31 722.00 |
CU Autres participations | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 83 743.00 | 79 323.00 | | 83 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 725.00 | 24 420.00 | | 20 725.00 |
DL TOTAL (I) | 115 467.00 | 114 743.00 | | 115 467.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 570.00 | 32 974.00 | | 16 570.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 570.00 | 32 974.00 | | 16 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 336.00 | 110 253.00 | | 130 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 519.00 | 6 551.00 | | 22 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 465.00 | 58 214.00 | | 60 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 875.00 | 136 430.00 | | 117 875.00 |
EA Autres dettes | 13 825.00 | 10 980.00 | | 13 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 020.00 | 322 429.00 | | 345 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 057.00 | 470 146.00 | | 477 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 624.00 | 265 440.00 | | 317 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 442.00 | 125.00 | | 51 442.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 519.00 | | | 22 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 718 131.00 | | 718 131.00 | 718 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 131.00 | | 718 131.00 | 718 131.00 |
FM Production stockée | | | 37 886.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 90.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 163.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 958.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 958.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 665.00 | -191.00 | | 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 665.00 | -191.00 | | 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -665.00 | 5 148.00 | | -665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 185.00 | 780 746.00 | | 782 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 461.00 | 756 326.00 | | 761 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 725.00 | 24 420.00 | | 20 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 766.00 | | 820.00 | 171 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 533.00 | | | 145 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 798.00 | | 820.00 | 25 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435.00 | | | 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 480.00 | 4 514.00 | | 46 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 113.00 | 1 412.00 | | 26 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 367.00 | 3 102.00 | | 20 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 974.00 | | 16 405.00 | 32 974.00 |
6T Sur comptes clients | 26 360.00 | 163.00 | | 26 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 360.00 | 163.00 | | 26 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 335.00 | 163.00 | 16 405.00 | 59 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 163.00 | 16 405.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 465.00 | 60 465.00 | | 60 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 719.00 | 28 719.00 | | 28 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 858.00 | 30 858.00 | | 30 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 825.00 | 13 825.00 | | 13 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 254 065.00 | 254 065.00 | | 254 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 722.00 | | 31 722.00 | 31 722.00 |
VB T. V. A. | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
VC Groupe et associés | 43 133.00 | 43 133.00 | | 43 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 442.00 | 51 442.00 | | 51 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 894.00 | 51 498.00 | 27 396.00 | 78 894.00 |
VI Groupe et associés | 22 519.00 | 22 519.00 | | 22 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 224.00 | | | 58 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 728.00 | 311 906.00 | 31 822.00 | 343 728.00 |
VW T.V.A. | 57 780.00 | 57 780.00 | | 57 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 020.00 | 317 624.00 | 27 396.00 | 345 020.00 |