| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
AP Constructions | 161 069.00 | 161 069.00 | | 161 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 224.00 | 2 746.00 | 478.00 | 3 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 142.00 | 139 182.00 | 13 960.00 | 153 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 427.00 | | 22 427.00 | 22 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 548.00 | 306 683.00 | 36 865.00 | 343 548.00 |
BT Marchandises | 63 659.00 | | 63 659.00 | 63 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 943.00 | | 19 943.00 | 19 943.00 |
BZ Autres créances | 11 679.00 | | 11 679.00 | 11 679.00 |
CF Disponibilités | 48 494.00 | | 48 494.00 | 48 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 776.00 | | 143 776.00 | 143 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 324.00 | 306 683.00 | 180 641.00 | 487 324.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 99 007.00 | 82 667.00 | | 99 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 559.00 | 16 339.00 | | 34 559.00 |
DL TOTAL (I) | 134 665.00 | 100 107.00 | | 134 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 524.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 420.00 | 451.00 | | 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 787.00 | 38 987.00 | | 43 787.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 664.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 45 976.00 | 94 627.00 | | 45 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 641.00 | 194 733.00 | | 180 641.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 586 187.00 | | 586 187.00 | 586 187.00 |
FG Production vendue services | 15 181.00 | | 15 181.00 | 15 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 368.00 | | 601 368.00 | 601 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 198 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 391.00 | |
GE Autres charges | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 650.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 359.00 | 650.00 | | -1 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 751.00 | -6 245.00 | | -1 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 368.00 | 573 034.00 | | 602 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 809.00 | 556 695.00 | | 567 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 559.00 | 16 339.00 | | 34 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 540.00 | | 4 451.00 | 340 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 443.00 | 22 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 443.00 | 343 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 985.00 | | 4 451.00 | 312 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 870.00 | | | 23 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 292.00 | 3 391.00 | | 303 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 585.00 | 101.00 | | 3 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 707.00 | 3 290.00 | | 299 707.00 |