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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
AP Constructions | 161 069.00 | 161 069.00 | | 161 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 668.00 | 147 024.00 | 12 644.00 | 159 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 041.00 | | 22 041.00 | 22 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 688.00 | 315 003.00 | 34 686.00 | 349 688.00 |
BT Marchandises | 82 210.00 | | 82 210.00 | 82 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 507.00 | | 29 507.00 | 29 507.00 |
BZ Autres créances | 17 059.00 | | 17 059.00 | 17 059.00 |
CF Disponibilités | 61 766.00 | | 61 766.00 | 61 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 436.00 | | 10 436.00 | 10 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 979.00 | | 200 979.00 | 200 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 667.00 | 315 003.00 | 235 665.00 | 550 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 041.00 | | | 22 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 133 565.00 | 133 565.00 | | 133 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 296.00 | 47 131.00 | | 11 296.00 |
DL TOTAL (I) | 145 961.00 | 181 797.00 | | 145 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 008.00 | | | 42 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118.00 | 235.00 | | 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 452.00 | 50 391.00 | | 46 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 704.00 | 50 626.00 | | 89 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 665.00 | 232 423.00 | | 235 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 586.00 | 50 391.00 | | 89 586.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 008.00 | | | 42 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 627 616.00 | | 627 616.00 | 627 616.00 |
FG Production vendue services | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 627 774.00 | | 627 774.00 | 627 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 215 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 330.00 | |
GE Autres charges | | | 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 129.00 | 2 934.00 | | 2 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 129.00 | 2 934.00 | | 2 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 129.00 | 2 534.00 | | 2 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 210.00 | 405.00 | | -7 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 550.00 | 645 248.00 | | 632 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 255.00 | 598 116.00 | | 621 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 296.00 | 47 131.00 | | 11 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 492.00 | | 2 381.00 | 347 492.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 184.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 184.00 | 22 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184.00 | 349 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 580.00 | | 2 381.00 | 321 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 225.00 | | | 22 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 672.00 | 4 330.00 | | 310 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 987.00 | 4 330.00 | | 306 987.00 |